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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756.00 | 6 288.00 | 468.00 | 6 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 344.00 | 6 288.00 | 2 056.00 | 8 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 751.00 | 28 189.00 | 52 561.00 | 80 751.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 472.00 | 28 189.00 | 94 282.00 | 122 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 817.00 | 34 477.00 | 96 339.00 | 130 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 804.00 | 99 615.00 | | 79 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 976.00 | -19 811.00 | | -19 976.00 |
DL TOTAL (I) | 68 212.00 | 88 189.00 | | 68 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356.00 | 5 856.00 | | 5 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 11 102.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 705.00 | 33 399.00 | | 14 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 126.00 | 50 358.00 | | 28 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 339.00 | 138 547.00 | | 96 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 566.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 968.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 3 968.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -3 401.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 421.00 | 136 676.00 | | 107 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 397.00 | 156 487.00 | | 127 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 976.00 | -19 811.00 | | -19 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 460.00 | 828.00 | 6 288.00 | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 460.00 | 828.00 | 6 288.00 | 5 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 705.00 | 2 515.00 | 28 190.00 | 30 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 705.00 | 2 515.00 | 28 190.00 | 30 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 705.00 | 2 515.00 | 28 190.00 | 30 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 965.00 | 88 682.00 | 1 284.00 | 89 965.00 |
VW T.V.A. | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |