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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 991.00 | 65 089.00 | 7 902.00 | 72 991.00 |
AH Fonds commercial | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 430.00 | 461 054.00 | 12 376.00 | 473 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 967.00 | 128 500.00 | 44 467.00 | 172 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 357.00 | 654 644.00 | 1 915 713.00 | 2 570 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 427.00 | 45 620.00 | 339 807.00 | 385 427.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CF Disponibilités | 764 969.00 | | 764 969.00 | 764 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 951.00 | 45 620.00 | 1 177 332.00 | 1 222 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 308.00 | 700 264.00 | 3 093 044.00 | 3 793 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 334 022.00 | 1 096 894.00 | | 1 334 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 791.00 | 687 130.00 | | 746 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 500.00 | 1 906 711.00 | | 2 203 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 376.00 | 22 197.00 | | 22 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 376.00 | 22 197.00 | | 22 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 151.00 | 577 379.00 | | 376 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 11 028.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 780.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 106 903.00 | | 203 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 834.00 | 203 702.00 | | 234 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 998.00 | 52 669.00 | | 49 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 168.00 | 952 461.00 | | 867 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 044.00 | 2 881 369.00 | | 3 093 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 529.00 | 574 824.00 | | 692 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 91 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 215 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 4 896.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 4 896.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 204.00 | 9 618.00 | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 204.00 | 9 618.00 | | 9 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 656.00 | -4 722.00 | | -7 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 389.00 | 174 550.00 | | 183 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 967.00 | 2 565 895.00 | | 2 778 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 176.00 | 1 878 765.00 | | 2 032 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 791.00 | 687 130.00 | | 746 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 566.00 | | | 2 539 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 570 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 240.00 | | | 74 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 419.00 | | | 614 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 234.00 | | | 1 507 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 924.00 | 34 767.00 | 12 046.00 | 631 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 880.00 | 3 047.00 | 9 838.00 | 71 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 044.00 | 31 719.00 | 2 208.00 | 560 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 197.00 | 22 376.00 | 22 197.00 | 22 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 197.00 | 22 376.00 | 22 197.00 | 22 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 376.00 | 22 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 203 131.00 | | 203 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
UX Autres créances clients | 385 427.00 | | | 385 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 151.00 | 204 233.00 | 171 918.00 | 376 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 228.00 | | | 201 228.00 |
VP Divers | 39 012.00 | | | 39 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 100.00 | 386 087.00 | 75 013.00 | 461 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 447.00 | 692 529.00 | 171 918.00 | 864 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |