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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 065.00 | 56 707.00 | 47 357.00 | 104 065.00 |
AH Fonds commercial | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 935.00 | 104 986.00 | 14 949.00 | 119 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 832.00 | 161 944.00 | 2 664 888.00 | 2 826 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 466.00 | 28 919.00 | 457 547.00 | 486 466.00 |
BZ Autres créances | 357 620.00 | | 357 620.00 | 357 620.00 |
CF Disponibilités | 745 723.00 | | 745 723.00 | 745 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 966.00 | 28 919.00 | 1 582 048.00 | 1 610 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 798.00 | 190 863.00 | 4 246 935.00 | 4 437 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
CU Autres participations | 2 254 947.00 | | 2 254 947.00 | 2 254 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 272 331.00 | 2 098 521.00 | | 2 272 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 123.00 | 573 810.00 | | 437 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 142.00 | 2 795 019.00 | | 2 832 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 724.00 | 237 840.00 | | 188 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 772.00 | 434 389.00 | | 404 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 855.00 | 3 584.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 140.00 | 230 399.00 | | 542 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 361.00 | 189 675.00 | | 162 361.00 |
EA Autres dettes | 45 245.00 | 570 732.00 | | 45 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 697.00 | 65 041.00 | | 63 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 793.00 | 1 731 660.00 | | 1 414 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 935.00 | 4 562 365.00 | | 4 246 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 109.00 | 1 539 572.00 | | 1 268 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 86.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 082.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 814 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | 2 286.00 | | 3 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 877.00 | 2 286.00 | | 6 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | 11 451.00 | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 11 451.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 450.00 | -9 165.00 | | 4 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 060.00 | 34 537.00 | | 47 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 878.00 | 2 290 291.00 | | 2 430 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 755.00 | 1 716 481.00 | | 1 993 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 123.00 | 573 810.00 | | 437 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 597.00 | | 32 708.00 | 2 835 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 473.00 | 2 826 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 391.00 | 450 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 081.00 | 120 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 000.00 | | 25 298.00 | 432 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 807.00 | | 2 460.00 | 152 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250 790.00 | | 4 950.00 | 2 250 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 623.00 | 20 088.00 | 39 767.00 | 181 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 864.00 | 10 235.00 | 6 391.00 | 52 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 759.00 | 9 853.00 | 33 375.00 | 128 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 140.00 | 542 140.00 | | 542 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 361.00 | 162 361.00 | | 162 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 486 466.00 | 443 024.00 | 43 442.00 | 486 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 504.00 | 49 675.00 | 138 829.00 | 188 504.00 |
VI Groupe et associés | 404 680.00 | 404 680.00 | | 404 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 620.00 | 357 620.00 | | 357 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 669.00 | 816 434.00 | 44 235.00 | 860 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 938.00 | 1 268 109.00 | 138 829.00 | 1 406 938.00 |