| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 958.00 | 54 817.00 | 20 141.00 | 74 958.00 |
AH Fonds commercial | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 899.00 | 115 926.00 | 33 973.00 | 149 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | 6 595.00 | 923.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 959.00 | 189 780.00 | 2 403 180.00 | 2 592 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 260.00 | 41 059.00 | 454 201.00 | 495 260.00 |
BZ Autres créances | 72 422.00 | | 72 422.00 | 72 422.00 |
CF Disponibilités | 602 718.00 | | 602 718.00 | 602 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 309.00 | 41 059.00 | 1 139 250.00 | 1 180 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 269.00 | 230 839.00 | 3 542 430.00 | 3 773 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
CU Autres participations | 2 000 002.00 | | 2 000 002.00 | 2 000 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 761 935.00 | 1 550 813.00 | | 1 761 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 586.00 | 771 122.00 | | 736 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 209.00 | 2 444 623.00 | | 2 621 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 153.00 | 38 456.00 | | 42 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 153.00 | 38 456.00 | | 42 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 171 960.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 164.00 | 8 545.00 | | 405 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783.00 | 1 113.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 613.00 | 84 789.00 | | 238 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 742.00 | 229 978.00 | | 168 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 644.00 | 66 819.00 | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 068.00 | 563 204.00 | | 879 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 430.00 | 3 046 282.00 | | 3 542 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 285.00 | 562 091.00 | | 875 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 322 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 411 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 576 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 824 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 3 220.00 | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 042.00 | 350.00 | | 70 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 866.00 | 3 570.00 | | 71 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 19 843.00 | | 4 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 433.00 | 19 843.00 | | 20 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 433.00 | -16 273.00 | | 51 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 585.00 | 150 154.00 | | 139 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 073 696.00 | 3 040 444.00 | | 3 073 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 110.00 | 2 269 322.00 | | 2 337 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 586.00 | 771 122.00 | | 736 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 815.00 | | 518 061.00 | 2 599 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 917.00 | 2 592 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 913.00 | 423 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 004.00 | 162 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 235.00 | | 6 777.00 | 432 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 201.00 | | 11 144.00 | 660 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 380.00 | | 500 140.00 | 1 507 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 437.00 | 19 529.00 | 508 782.00 | 672 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 199.00 | 4 531.00 | 15 913.00 | 66 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 238.00 | 14 998.00 | 492 870.00 | 606 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 456.00 | 42 153.00 | 38 456.00 | 38 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 456.00 | 42 153.00 | 38 456.00 | 38 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 153.00 | 38 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 164.00 | 405 164.00 | | 405 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 613.00 | 238 613.00 | | 238 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 742.00 | 168 742.00 | | 168 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 495 260.00 | 433 491.00 | 61 769.00 | 495 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 109.00 | 515 822.00 | 69 287.00 | 585 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 285.00 | 875 285.00 | | 875 285.00 |