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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 561.00 | 66 199.00 | 22 362.00 | 88 561.00 |
AH Fonds commercial | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 692.00 | 466 254.00 | 5 438.00 | 471 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 509.00 | 139 984.00 | 48 524.00 | 188 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 815.00 | 672 437.00 | 1 927 378.00 | 2 599 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 666.00 | 41 783.00 | 360 883.00 | 402 666.00 |
BZ Autres créances | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
CF Disponibilités | 651 619.00 | | 651 619.00 | 651 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 230.00 | | 23 230.00 | 23 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 687.00 | 41 783.00 | 1 118 904.00 | 1 160 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 502.00 | 714 220.00 | 3 046 282.00 | 3 760 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 550 813.00 | 1 334 022.00 | | 1 550 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 122.00 | 746 791.00 | | 771 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 623.00 | 2 203 500.00 | | 2 444 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 456.00 | 22 376.00 | | 38 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 456.00 | 22 376.00 | | 38 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 960.00 | 376 151.00 | | 171 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 545.00 | 333.00 | | 8 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 2 721.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | 203 131.00 | | 84 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 978.00 | 234 834.00 | | 229 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 819.00 | 49 998.00 | | 66 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 204.00 | 867 168.00 | | 563 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 282.00 | 3 093 044.00 | | 3 046 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 091.00 | 692 529.00 | | 562 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 085.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 365 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 459 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 220.00 | 1 548.00 | | 3 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 570.00 | 1 548.00 | | 3 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 843.00 | 9 204.00 | | 19 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 843.00 | 9 204.00 | | 19 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 273.00 | -7 656.00 | | -16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 154.00 | 183 389.00 | | 150 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 444.00 | 2 778 967.00 | | 3 040 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 322.00 | 2 032 176.00 | | 2 269 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 122.00 | 746 791.00 | | 771 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 357.00 | | | 2 570 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 599 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 665.00 | | | 416 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 397.00 | | | 646 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 295.00 | | | 1 507 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 644.00 | 23 299.00 | 5 506.00 | 654 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 089.00 | 3 579.00 | 2 470.00 | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 555.00 | 19 720.00 | 3 036.00 | 589 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 376.00 | 38 456.00 | 22 376.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | 38 456.00 | 22 376.00 | 22 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 456.00 | 22 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402 666.00 | 402 666.00 | | 402 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 918.00 | 171 918.00 | | 171 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
VP Divers | 78 969.00 | 78 969.00 | | 78 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 978.00 | 229 978.00 | | 229 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 244.00 | 504 865.00 | 7 380.00 | 512 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 091.00 | 562 091.00 | | 562 091.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |