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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 446.00 | 52 864.00 | 28 582.00 | 81 446.00 |
AH Fonds commercial | 343 674.00 | | 343 674.00 | 343 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 557.00 | 128 509.00 | 24 048.00 | 152 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 835 597.00 | 181 623.00 | 2 653 974.00 | 2 835 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 286.00 | 43 788.00 | 755 498.00 | 799 286.00 |
BZ Autres créances | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
CF Disponibilités | 924 298.00 | | 924 298.00 | 924 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 382.00 | | 16 382.00 | 16 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 179.00 | 43 788.00 | 1 908 391.00 | 1 952 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 775.00 | 225 411.00 | 4 562 365.00 | 4 787 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 735.00 | | | 68 735.00 |
CU Autres participations | 2 249 997.00 | | 2 249 997.00 | 2 249 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 687.00 | 67 687.00 | | 67 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 098 521.00 | 1 761 935.00 | | 2 098 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 810.00 | 736 586.00 | | 573 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 019.00 | 2 621 209.00 | | 2 795 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 686.00 | 42 153.00 | | 35 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 686.00 | 42 153.00 | | 35 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 840.00 | 122.00 | | 237 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 389.00 | 405 164.00 | | 434 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 3 783.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 399.00 | 238 613.00 | | 230 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 675.00 | 168 742.00 | | 189 675.00 |
EA Autres dettes | 570 732.00 | | | 570 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 041.00 | 62 644.00 | | 65 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 660.00 | 879 068.00 | | 1 731 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 365.00 | 3 542 430.00 | | 4 562 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 572.00 | 875 285.00 | | 1 539 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 122.00 | | 86.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 389.00 | | | 434 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 459 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 543 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 686.00 | |
GE Autres charges | | | 15 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 286.00 | 1 824.00 | | 2 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 71 866.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 451.00 | 16 135.00 | | 11 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 451.00 | 20 433.00 | | 11 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 165.00 | 51 433.00 | | -9 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 537.00 | 139 585.00 | | 34 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 291.00 | 3 073 696.00 | | 2 290 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 481.00 | 2 337 110.00 | | 1 716 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 810.00 | 736 586.00 | | 573 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 959.00 | | 274 795.00 | 2 592 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 725.00 | 2 250 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 157.00 | 2 835 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 240.00 | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 192.00 | 152 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 099.00 | | 22 141.00 | 423 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 341.00 | | 2 658.00 | 162 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 519.00 | | 249 996.00 | 2 007 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 185.00 | 23 612.00 | 25 174.00 | 183 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 817.00 | 11 029.00 | 12 982.00 | 54 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 368.00 | 12 583.00 | 12 192.00 | 128 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 153.00 | 35 686.00 | 42 153.00 | 42 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 153.00 | 35 686.00 | 42 153.00 | 42 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 686.00 | 42 153.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 399.00 | 230 399.00 | | 230 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 675.00 | 189 675.00 | | 189 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 465.00 | 136 465.00 | | 136 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 041.00 | 65 041.00 | | 65 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 799 286.00 | 730 551.00 | 68 735.00 | 799 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 754.00 | 49 250.00 | 188 504.00 | 237 754.00 |
VI Groupe et associés | 434 267.00 | 434 267.00 | | 434 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 803.00 | 211 803.00 | | 211 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 263.00 | 958 735.00 | 69 527.00 | 1 028 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 076.00 | 1 539 572.00 | 188 504.00 | 1 728 076.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |