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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181.00 | 472.00 | 709.00 | 1 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 017.00 | 54 805.00 | 55 212.00 | 110 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 199.00 | 55 277.00 | 55 921.00 | 111 199.00 |
BT Marchandises | 206 264.00 | 6 035.00 | 200 229.00 | 206 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 440.00 | | 246 440.00 | 246 440.00 |
BZ Autres créances | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CF Disponibilités | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 547.00 | 6 035.00 | 557 512.00 | 563 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 746.00 | 61 313.00 | 613 433.00 | 674 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
DL TOTAL (I) | 248 934.00 | | | 248 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 717.00 | | | 43 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 541.00 | | | 171 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
EA Autres dettes | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 499.00 | | | 364 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 433.00 | | | 613 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 469.00 | | | 348 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 225.00 | | 6 688.00 | 109 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 111 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 111 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 225.00 | | 6 688.00 | 109 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 668.00 | 20 635.00 | 4 026.00 | 38 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 668.00 | 20 635.00 | 4 026.00 | 38 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 541.00 | 171 541.00 | | 171 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 246 439.00 | | | 246 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VC Groupe et associés | 199.00 | | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 978.00 | 7 948.00 | 16 030.00 | 23 978.00 |
VI Groupe et associés | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 255.00 | 270 255.00 | | 270 255.00 |
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 499.00 | 348 469.00 | 16 030.00 | 364 499.00 |