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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 197.00 | 593.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 688.00 | 1 579.00 | 2 109.00 | 3 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 055.00 | 59 567.00 | 48 487.00 | 108 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 533.00 | 61 343.00 | 51 190.00 | 112 533.00 |
BT Marchandises | 350 421.00 | | 350 421.00 | 350 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 719.00 | | 334 719.00 | 334 719.00 |
BZ Autres créances | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
CF Disponibilités | 44 546.00 | | 44 546.00 | 44 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 243.00 | | 882 243.00 | 882 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 776.00 | 61 343.00 | 933 433.00 | 994 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 223 389.00 | | | 223 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
DL TOTAL (I) | 304 872.00 | | | 304 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 766.00 | | | 181 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 204.00 | | | 376 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 561.00 | | | 628 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 433.00 | | | 933 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 478.00 | | | 617 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 826.00 | | 4 119.00 | 191 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 412.00 | 112 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 412.00 | 111 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 826.00 | | 3 329.00 | 191 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 737.00 | 24 378.00 | 39 773.00 | 76 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 737.00 | 24 181.00 | 39 773.00 | 76 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 203.00 | 376 203.00 | | 376 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
UX Autres créances clients | 334 718.00 | 334 718.00 | | 334 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VC Groupe et associés | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 174.00 | 156 092.00 | 11 082.00 | 167 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 275.00 | 487 275.00 | | 487 275.00 |
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 560.00 | 617 478.00 | 11 082.00 | 628 560.00 |