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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 460.00 | 330.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 899.00 | 1 608.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 488.00 | 67 811.00 | 29 676.00 | 97 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 785.00 | 69 171.00 | 31 614.00 | 100 785.00 |
BT Marchandises | 289 789.00 | | 289 789.00 | 289 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 317.00 | | 292 317.00 | 292 317.00 |
BZ Autres créances | 184 896.00 | | 184 896.00 | 184 896.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 657.00 | | 851 657.00 | 851 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 442.00 | 69 171.00 | 883 271.00 | 952 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 258 672.00 | 223 389.00 | | 258 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 35 283.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 325 247.00 | 304 872.00 | | 325 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 684.00 | 181 766.00 | | 153 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 279.00 | 376 204.00 | | 319 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | 65 104.00 | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | 3 940.00 | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 024.00 | 628 561.00 | | 558 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 271.00 | 933 433.00 | | 883 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 318.00 | 617 478.00 | | 443 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 533.00 | | 3 438.00 | 112 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 186.00 | 100 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 186.00 | 99 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 743.00 | | 3 438.00 | 111 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 343.00 | 15 535.00 | 7 707.00 | 61 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 263.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 146.00 | 15 271.00 | 7 707.00 | 61 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 279.00 | 319 279.00 | | 319 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 292 316.00 | 292 316.00 | | 292 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VC Groupe et associés | 126 942.00 | 126 942.00 | | 126 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 683.00 | 38 977.00 | 114 706.00 | 153 683.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 486.00 | 481 486.00 | | 481 486.00 |
VW T.V.A. | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 024.00 | 443 317.00 | 114 706.00 | 558 024.00 |