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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 723.00 | 67.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 1 401.00 | 1 106.00 | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 499.00 | 65 071.00 | 104 428.00 | 169 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 796.00 | 67 195.00 | 105 601.00 | 172 796.00 |
BT Marchandises | 211 457.00 | 7 428.00 | 204 029.00 | 211 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 673.00 | | 258 673.00 | 258 673.00 |
BZ Autres créances | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CF Disponibilités | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 424.00 | 7 428.00 | 798 996.00 | 806 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 220.00 | 74 623.00 | 904 597.00 | 979 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 152 147.00 | 258 672.00 | | 152 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | 20 375.00 | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 258 933.00 | 325 247.00 | | 258 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 301.00 | 153 684.00 | | 210 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 475.00 | 319 279.00 | | 224 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 615.00 | 80 039.00 | | 139 615.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 3 475.00 | | 43 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 665.00 | 558 024.00 | | 645 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 597.00 | 883 271.00 | | 904 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 595.00 | 443 318.00 | | 486 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 785.00 | | 100 288.00 | 100 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 277.00 | 172 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 277.00 | 172 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 995.00 | | 100 288.00 | 99 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 170.00 | 22 127.00 | 24 103.00 | 69 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 263.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 710.00 | 21 863.00 | 24 103.00 | 68 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 474.00 | 224 474.00 | | 224 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UX Autres créances clients | 254 972.00 | 254 972.00 | | 254 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VC Groupe et associés | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 301.00 | 51 231.00 | 159 069.00 | 210 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 175.00 | 403 175.00 | | 403 175.00 |
VW T.V.A. | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 664.00 | 486 595.00 | 159 069.00 | 645 664.00 |