| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
AN Terrains | 714 603.00 | 403 749.00 | 310 854.00 | 714 603.00 |
AP Constructions | 1 858 600.00 | 1 348 417.00 | 510 183.00 | 1 858 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086 749.00 | 5 941 579.00 | 1 145 170.00 | 7 086 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 032 312.00 | 4 292 936.00 | 739 376.00 | 5 032 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 169 970.00 | | 2 169 970.00 | 2 169 970.00 |
BF Prêts | 941 800.00 | | 941 800.00 | 941 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 394 183.00 | 12 017 463.00 | 6 376 719.00 | 18 394 183.00 |
BT Marchandises | 2 886 862.00 | 191 264.00 | 2 695 598.00 | 2 886 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 657 250.00 | 146 938.00 | 4 510 312.00 | 4 657 250.00 |
BZ Autres créances | 1 229 112.00 | | 1 229 112.00 | 1 229 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 561 006.00 | | 561 006.00 | 561 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 487 994.00 | 338 203.00 | 9 149 791.00 | 9 487 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 882 177.00 | 12 355 666.00 | 15 526 511.00 | 27 882 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 215.00 | | | 121 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 011.00 | | | 176 011.00 |
CU Autres participations | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 808 411.00 | 4 808 411.00 | | 4 808 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 589.00 | 691 589.00 | | 691 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 410.00 | 223 841.00 | | 239 410.00 |
DG Autres réserves | 1 625 679.00 | 1 625 679.00 | | 1 625 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 713.00 | 311 378.00 | | 134 713.00 |
DL TOTAL (I) | 7 499 802.00 | 7 660 898.00 | | 7 499 802.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 623.00 | 1 058 049.00 | | 387 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 465.00 | 997 794.00 | | 624 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 074.00 | 2 789 423.00 | | 4 178 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 838.00 | 522 690.00 | | 337 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 933.00 | 99 531.00 | | 67 933.00 |
EA Autres dettes | 2 401 684.00 | 5 049.00 | | 2 401 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 265.00 | 7 199.00 | | 7 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 014 209.00 | 5 479 735.00 | | 8 014 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 526 511.00 | 13 140 632.00 | | 15 526 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 601 714.00 | 4 140 329.00 | | 7 601 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 073.00 | 449 134.00 | | 55 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 208 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 984 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 192 299.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 405 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 660 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 971 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 177 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 354 459.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 860.00 | 294 632.00 | | 71 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 815.00 | 1 059 827.00 | | -71 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 449 283.00 | 26 815 142.00 | | 32 449 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 314 570.00 | 26 503 764.00 | | 32 314 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 713.00 | 311 378.00 | | 134 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 427 009.00 | | 2 261 640.00 | 16 427 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 294 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 466.00 | 3 659 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 466.00 | 18 394 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 692 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246 023.00 | | 446 241.00 | 14 246 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 769.00 | | 1 815 399.00 | 2 138 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087 440.00 | 930 023.00 | | 11 087 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 056 658.00 | 930 023.00 | | 11 056 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 171 708.00 | 27 402.00 | 7 846.00 | 171 708.00 |
6T Sur comptes clients | 160 985.00 | 13 941.00 | 27 987.00 | 160 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 693.00 | 41 343.00 | 35 833.00 | 332 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 693.00 | 53 843.00 | 35 833.00 | 332 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 343.00 | 35 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 178 074.00 | 4 178 074.00 | | 4 178 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 497.00 | 103 497.00 | | 103 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 684.00 | 2 401 684.00 | | 2 401 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 169 970.00 | | | 2 169 970.00 |
UP Prêts | 941 800.00 | 121 215.00 | | 941 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 239.00 | | | 4 481 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 011.00 | | | 176 011.00 |
VB T. V. A. | 214 054.00 | | | 214 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 550.00 | 203 846.00 | 128 704.00 | 332 550.00 |
VI Groupe et associés | 586 969.00 | 350 001.00 | 236 968.00 | 586 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 187.00 | | | 276 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
VP Divers | 92 639.00 | | | 92 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 942.00 | | | 792 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 475.00 | 5 894 060.00 | 3 233 415.00 | 9 127 475.00 |
VW T.V.A. | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 882.00 | 7 601 714.00 | 403 168.00 | 8 004 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |