| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
AN Terrains | 714 603.00 | 403 749.00 | 310 854.00 | 714 603.00 |
AP Constructions | 999 778.00 | 879 947.00 | 119 830.00 | 999 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 203 199.00 | 6 260 132.00 | 943 067.00 | 7 203 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 531 159.00 | 4 624 448.00 | 906 711.00 | 5 531 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 354.00 | | 1 625 354.00 | 1 625 354.00 |
BF Prêts | 321 024.00 | | 321 024.00 | 321 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 000 605.00 | 12 199 059.00 | 4 801 547.00 | 17 000 605.00 |
BT Marchandises | 3 006 988.00 | | 3 006 988.00 | 3 006 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 857.00 | | 433 857.00 | 433 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 997.00 | 62 108.00 | 4 859 889.00 | 4 921 997.00 |
BZ Autres créances | 1 766 436.00 | | 1 766 436.00 | 1 766 436.00 |
CF Disponibilités | 1 665 118.00 | | 1 665 118.00 | 1 665 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 970 947.00 | 62 108.00 | 11 908 839.00 | 11 970 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 971 553.00 | 12 261 167.00 | 16 710 386.00 | 28 971 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 024.00 | | | 146 024.00 |
CU Autres participations | 479 559.00 | | 479 559.00 | 479 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 008.00 | 4 350 470.00 | | 3 500 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 299 992.00 | 449 530.00 | | 1 299 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 718.00 | 253 242.00 | | 349 718.00 |
DG Autres réserves | 782 481.00 | 12 265.00 | | 782 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 386.00 | 1 793 772.00 | | 993 386.00 |
DK Provisions réglementées | 481 627.00 | | | 481 627.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 212.00 | 6 859 279.00 | | 7 407 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 47 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 47 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 559.00 | 1 340 555.00 | | 1 501 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 724.00 | 652 724.00 | | 592 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 005.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 698.00 | 5 385 545.00 | | 4 620 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 746.00 | 395 033.00 | | 422 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 710.00 | | |
EA Autres dettes | 2 151 490.00 | 2 686 108.00 | | 2 151 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 957.00 | 3 829.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 293 174.00 | 10 567 508.00 | | 9 293 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 710 386.00 | 17 473 787.00 | | 16 710 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 197 523.00 | 9 562 792.00 | | 8 197 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 955.00 | 248 419.00 | | 127 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 050 220.00 | 14 299 341.00 | 38 349 561.00 | 24 050 220.00 |
FG Production vendue services | 8 087 567.00 | | 8 087 567.00 | 8 087 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 137 787.00 | 14 299 341.00 | 46 437 128.00 | 32 137 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 143 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 176 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 841 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 718 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 224.00 | 151 987.00 | | 550 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 638 183.00 | 1 437 720.00 | | 1 638 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 38 811.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | 12 500.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 64 326.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 27 303.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491 627.00 | 37 000.00 | | 491 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493 820.00 | 70 859.00 | | 493 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 820.00 | -6 533.00 | | -442 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 537.00 | 126 740.00 | | -18 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 231 812.00 | 42 531 314.00 | | 47 231 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 238 426.00 | 40 737 541.00 | | 46 238 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 386.00 | 1 793 772.00 | | 993 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504 384.00 | 436 808.00 | | 504 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 043 909.00 | | 1 433 876.00 | 17 043 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 105 168.00 | 2 509 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477 180.00 | 17 000 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 011.00 | 14 448 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 498 214.00 | | 1 322 536.00 | 13 498 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 479.00 | | 111 340.00 | 3 503 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 842 635.00 | 383 687.00 | 27 263.00 | 11 842 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 811 853.00 | 383 687.00 | 27 263.00 | 11 811 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 481 627.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 10 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 67 300.00 | 67 300.00 | |
6T Sur comptes clients | 87 115.00 | 12 413.00 | 37 421.00 | 87 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 115.00 | 79 713.00 | 104 721.00 | 87 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 115.00 | 571 340.00 | 151 721.00 | 134 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 713.00 | 104 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 491 627.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620 698.00 | 4 620 698.00 | | 4 620 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 931.00 | 160 931.00 | | 160 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 490.00 | 2 151 490.00 | | 2 151 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 354.00 | | 1 625 354.00 | 1 625 354.00 |
UP Prêts | 321 024.00 | 146 024.00 | 175 000.00 | 321 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
UX Autres créances clients | 4 848 586.00 | 4 848 586.00 | | 4 848 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
VB T. V. A. | 467 611.00 | 467 611.00 | | 467 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 604.00 | 277 952.00 | 950 303.00 | 1 373 604.00 |
VI Groupe et associés | 592 724.00 | 592 724.00 | | 592 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 558.00 | | | 450 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 979.00 | | | 168 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 260.00 | 106 260.00 | | 106 260.00 |
VP Divers | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 126.00 | 1 180 126.00 | | 1 180 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 551.00 | 176 551.00 | | 176 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 895 077.00 | 7 011 009.00 | 1 884 068.00 | 8 895 077.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 293 174.00 | 8 197 523.00 | 950 303.00 | 9 293 174.00 |