| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
AN Terrains | 714 603.00 | 403 749.00 | 310 854.00 | 714 603.00 |
AP Constructions | 984 333.00 | 800 889.00 | 183 444.00 | 984 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 815 248.00 | 6 010 601.00 | 804 647.00 | 6 815 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 641 404.00 | 4 117 303.00 | 524 100.00 | 4 641 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 546 830.00 | | 2 546 830.00 | 2 546 830.00 |
BF Prêts | 697 206.00 | | 697 206.00 | 697 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 001 466.00 | 11 363 324.00 | 5 638 141.00 | 17 001 466.00 |
BT Marchandises | 2 264 635.00 | | 2 264 635.00 | 2 264 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 604.00 | | 57 604.00 | 57 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 839 384.00 | 96 182.00 | 3 743 202.00 | 3 839 384.00 |
BZ Autres créances | 1 956 366.00 | | 1 956 366.00 | 1 956 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 753 713.00 | | 753 713.00 | 753 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 570.00 | 96 182.00 | 8 889 387.00 | 8 985 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 987 035.00 | 11 459 506.00 | 14 527 529.00 | 25 987 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 138.00 | | | 124 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 844.00 | | | 112 844.00 |
CU Autres participations | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 808 411.00 | 4 808 411.00 | | 4 808 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 589.00 | 691 589.00 | | 691 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 242.00 | 246 146.00 | | 253 242.00 |
DG Autres réserves | 1 625 679.00 | 1 625 679.00 | | 1 625 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992 498.00 | 141 918.00 | | -992 498.00 |
DL TOTAL (I) | 6 386 423.00 | 7 513 743.00 | | 6 386 423.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 215.00 | 293 027.00 | | 259 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 459.00 | 713 423.00 | | 718 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 268.00 | 3 837.00 | | 15 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 730.00 | 4 656 415.00 | | 3 981 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 442.00 | 425 425.00 | | 473 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 748.00 | 87 999.00 | | 100 748.00 |
EA Autres dettes | 2 562 193.00 | 2 102 473.00 | | 2 562 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 551.00 | 7 385.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 118 606.00 | 8 289 984.00 | | 8 118 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 527 529.00 | 15 826 226.00 | | 14 527 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 003 911.00 | 8 191 864.00 | | 8 003 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 259.00 | 106 221.00 | | 104 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 718 459.00 | | | 718 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 472 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 423 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 895 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 221 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 100 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 272 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 976 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 276 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 134.00 | 285 528.00 | | 268 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 461.00 | 100 589.00 | | 237 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 673.00 | 184 939.00 | | 30 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 700.00 | -25 800.00 | | -14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 534 090.00 | 34 752 148.00 | | 33 534 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 526 588.00 | 34 610 230.00 | | 34 526 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992 498.00 | 141 918.00 | | -992 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 650 569.00 | | 909 118.00 | 17 650 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 863.00 | 3 803 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558 221.00 | 17 001 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 194 358.00 | 13 155 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004 360.00 | | 345 586.00 | 14 004 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 603 993.00 | | 563 532.00 | 3 603 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 801 231.00 | 525 996.00 | 963 903.00 | 11 801 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770 449.00 | 525 996.00 | 963 903.00 | 11 770 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
6T Sur comptes clients | 109 351.00 | 24 003.00 | 37 173.00 | 109 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 587.00 | 24 003.00 | 142 408.00 | 214 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 087.00 | 24 003.00 | 142 408.00 | 237 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 003.00 | 142 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 981 730.00 | 3 981 730.00 | | 3 981 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 134.00 | 200 134.00 | | 200 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 795.00 | 121 795.00 | | 121 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 748.00 | 100 748.00 | | 100 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562 193.00 | 2 562 193.00 | | 2 562 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 546 830.00 | | 2 546 830.00 | 2 546 830.00 |
UP Prêts | 697 206.00 | 124 138.00 | 573 068.00 | 697 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 542.00 | | 78 542.00 | 78 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 540.00 | 3 726 540.00 | | 3 726 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 844.00 | | 112 844.00 | 112 844.00 |
VB T. V. A. | 246 455.00 | 246 455.00 | | 246 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 259.00 | 104 259.00 | | 104 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 956.00 | 55 529.00 | 99 427.00 | 154 956.00 |
VI Groupe et associés | 677 724.00 | 677 724.00 | | 677 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 098.00 | 297 098.00 | | 297 098.00 |
VP Divers | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 309.00 | 66 309.00 | | 66 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347 740.00 | 1 347 740.00 | | 1 347 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 868.00 | 105 868.00 | | 105 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 224 196.00 | 5 912 912.00 | 3 311 284.00 | 9 224 196.00 |
VW T.V.A. | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 338.00 | 8 003 911.00 | 99 427.00 | 8 103 338.00 |