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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 903.00 | 294 438.00 | 71 464.00 | 365 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 498.00 | 92 670.00 | 18 828.00 | 111 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 087 663.00 | 15 512 066.00 | 14 575 596.00 | 30 087 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
BZ Autres créances | 11 186 556.00 | 2 701 321.00 | 8 485 235.00 | 11 186 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 271 324.00 | | 1 271 324.00 | 1 271 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 565 753.00 | 2 701 321.00 | 15 864 432.00 | 18 565 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 653 416.00 | 18 213 387.00 | 30 440 028.00 | 48 653 416.00 |
CU Autres participations | 29 592 667.00 | 15 124 958.00 | 14 467 709.00 | 29 592 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 768.00 | 5 872 768.00 | | 5 872 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 892.00 | 6 749 892.00 | | 6 749 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 276.00 | 587 276.00 | | 587 276.00 |
DG Autres réserves | 4 287 509.00 | 4 287 509.00 | | 4 287 509.00 |
DH Report à nouveau | 2 413 887.00 | 2 926 494.00 | | 2 413 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666 354.00 | 6 828 353.00 | | 6 666 354.00 |
DK Provisions réglementées | 13 098.00 | 14 372.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 590 787.00 | 27 266 667.00 | | 26 590 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 600.00 | 467 680.00 | | 212 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 555 559.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 61 042.00 | | 75 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 788.00 | 854.00 | | 51 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402 665.00 | 3 402 665.00 | | 3 402 665.00 |
EA Autres dettes | 106 352.00 | | | 106 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 849 240.00 | 4 487 802.00 | | 3 849 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 440 028.00 | 31 754 469.00 | | 30 440 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 849 240.00 | 4 275 682.00 | | 3 849 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 549 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 913 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 682 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 837 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 016 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 408.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 389 021.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 914.00 | 12 946.00 | | 9 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 912.00 | 12 946.00 | | 41 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 447.00 | 253.00 | | 15 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 980.00 | | | 79 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 640.00 | 6 085.00 | | 8 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 067.00 | 6 319.00 | | 104 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 154.00 | 6 627.00 | | -62 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321 284.00 | 9 138 249.00 | | 9 321 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 929.00 | 2 309 896.00 | | 2 654 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 666 354.00 | 6 828 353.00 | | 6 666 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 589 034.00 | | 1 580 367.00 | 28 589 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 980.00 | 29 592 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 737.00 | 30 087 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 365 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 397.00 | 129 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 536.00 | | 15 726.00 | 350 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 350.00 | | 40 140.00 | 90 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 148 147.00 | | 1 524 500.00 | 28 148 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 227.00 | 26 638.00 | 1 757.00 | 362 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 166.00 | 19 631.00 | 360.00 | 275 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 060.00 | 7 007.00 | 1 397.00 | 87 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 372.00 | 8 640.00 | 9 914.00 | 14 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 683 845.00 | 17 476.00 | | 2 683 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 102 107.00 | 1 637 254.00 | 2 913 082.00 | 19 102 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116 479.00 | 1 645 894.00 | 2 922 996.00 | 19 116 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 637 254.00 | 2 913 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 640.00 | 9 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402 665.00 | 3 402 665.00 | | 3 402 665.00 |
UX Autres créances clients | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
VB T. V. A. | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
VC Groupe et associés | 11 118 322.00 | | | 11 118 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 600.00 | 212 600.00 | | 212 600.00 |
VI Groupe et associés | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294 420.00 | 11 294 420.00 | | 11 294 420.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 849 240.00 | 3 849 240.00 | | 3 849 240.00 |