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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 774 957.00 | 3 549 192.00 | 23 225 766.00 | 26 774 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 817 982.00 | 4 000 000.00 | 2 817 982.00 | 6 817 982.00 |
CF Disponibilités | 181 317.00 | | 181 317.00 | 181 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 010 343.00 | 4 000 000.00 | 3 010 343.00 | 7 010 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 785 300.00 | 7 549 192.00 | 26 236 108.00 | 33 785 300.00 |
CU Autres participations | 26 555 756.00 | 3 329 990.00 | 23 225 766.00 | 26 555 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 768.00 | 5 872 768.00 | | 5 872 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 893.00 | 6 749 893.00 | | 6 749 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 277.00 | 587 277.00 | | 587 277.00 |
DG Autres réserves | 6 173 753.00 | 6 254 101.00 | | 6 173 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732 414.00 | 3 377 244.00 | | 3 732 414.00 |
DL TOTAL (I) | 23 116 104.00 | 22 841 283.00 | | 23 116 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | 4 340 000.00 | | 3 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 19 317.00 | | 18 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219.00 | 1 218.00 | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 004.00 | 4 360 536.00 | | 3 120 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 236 108.00 | 27 201 819.00 | | 26 236 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 418.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 656 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 087.00 | 6 298.00 | | 76 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 087.00 | 6 298.00 | | 76 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 824.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 16 124.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 048.00 | -9 826.00 | | 76 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 973.00 | 3 590 430.00 | | 3 924 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 559.00 | 213 186.00 | | 192 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 732 414.00 | 3 377 244.00 | | 3 732 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 835 295.00 | | 1 190 000.00 | 25 835 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 337.00 | 26 774 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 922.00 | 210 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 415.00 | 8 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 812.00 | | | 398 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 727.00 | | | 70 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 365 756.00 | | 1 190 000.00 | 25 365 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 120.00 | 7 418.00 | 250 337.00 | 462 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 393.00 | 7 418.00 | 187 922.00 | 391 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 727.00 | | 62 415.00 | 70 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329 990.00 | | | 7 329 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 329 990.00 | | | 7 329 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VC Groupe et associés | 6 803 000.00 | 6 803 000.00 | | 6 803 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 026.00 | 6 829 026.00 | | 6 829 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 004.00 | 3 120 004.00 | | 3 120 004.00 |