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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 812.00 | 391 393.00 | 7 418.00 | 398 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 835 295.00 | 3 792 110.00 | 22 043 184.00 | 25 835 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 101 628.00 | 4 000 000.00 | 5 101 628.00 | 9 101 628.00 |
CF Disponibilités | 41 616.00 | | 41 616.00 | 41 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 158 634.00 | 4 000 000.00 | 5 158 634.00 | 9 158 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 993 929.00 | 7 792 110.00 | 27 201 819.00 | 34 993 929.00 |
CU Autres participations | 25 365 756.00 | 3 329 990.00 | 22 035 766.00 | 25 365 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 768.00 | 5 872 768.00 | | 5 872 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 893.00 | 6 749 893.00 | | 6 749 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 277.00 | 587 277.00 | | 587 277.00 |
DG Autres réserves | 6 254 101.00 | 9 751 424.00 | | 6 254 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377 244.00 | -110 929.00 | | 3 377 244.00 |
DL TOTAL (I) | 22 841 283.00 | 22 850 432.00 | | 22 841 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 000.00 | 5 050 000.00 | | 4 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 9 012.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218.00 | 378.00 | | 1 218.00 |
EA Autres dettes | | 4 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 360 536.00 | 5 070 976.00 | | 4 360 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 201 819.00 | 27 921 408.00 | | 27 201 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 533 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 584 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 387 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 298.00 | 2 958.00 | | 6 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 81.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 300.00 | 2 958.00 | | 15 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 124.00 | 3 039.00 | | 16 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 826.00 | -81.00 | | -9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 430.00 | 720 566.00 | | 3 590 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 186.00 | 831 496.00 | | 213 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377 244.00 | -110 929.00 | | 3 377 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 859 118.00 | | | 25 859 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 25 365 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 823.00 | 25 835 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 300.00 | 398 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 503.00 | 70 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 112.00 | | | 414 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 365 776.00 | | | 25 365 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 330 000.00 | | 10.00 | 3 330 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 330 000.00 | | 10.00 | 7 330 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330 000.00 | | 10.00 | 7 330 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VC Groupe et associés | 9 050 000.00 | 9 050 000.00 | | 9 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 360 536.00 | 4 360 536.00 | | 4 360 536.00 |