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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420 198.00 | 309 844.00 | 110 354.00 | 420 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 174.00 | 91 002.00 | 15 172.00 | 106 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 064 242.00 | 12 036 838.00 | 15 027 403.00 | 27 064 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
BZ Autres créances | 15 900 289.00 | 2 769 896.00 | 13 130 393.00 | 15 900 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 962 460.00 | | 962 460.00 | 962 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 657.00 | | 52 657.00 | 52 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 992 480.00 | 2 769 896.00 | 20 222 584.00 | 22 992 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 056 722.00 | 14 806 734.00 | 35 249 988.00 | 50 056 722.00 |
CU Autres participations | 26 537 868.00 | 11 635 992.00 | 14 901 876.00 | 26 537 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 768.00 | 5 872 768.00 | | 5 872 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 749 892.00 | 6 749 892.00 | | 8 749 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 276.00 | 587 276.00 | | 587 276.00 |
DG Autres réserves | 4 287 509.00 | 4 287 509.00 | | 4 287 509.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 829.00 | 2 413 887.00 | | 5 152 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982 821.00 | 6 666 354.00 | | 8 982 821.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588.00 | 13 098.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 31 638 686.00 | 26 590 787.00 | | 31 638 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 75 833.00 | | 114 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 451.00 | 51 788.00 | | 78 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402 665.00 | 3 402 665.00 | | 3 402 665.00 |
EA Autres dettes | 15 723.00 | 106 352.00 | | 15 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 611 301.00 | 3 849 240.00 | | 3 611 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 249 988.00 | 30 440 028.00 | | 35 249 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 611 301.00 | 3 849 240.00 | | 3 611 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 878.00 | | 213 876.00 | 213 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 13 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 318 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 253 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 755 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 832 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 905 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 770 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 973.00 | 2 408.00 | | 31 973.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 396 022.00 | 359 021.00 | | 396 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 345 272.00 | 31 998.00 | | 2 345 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 730.00 | 9 914.00 | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353 002.00 | 41 912.00 | | 2 353 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 15 447.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062 655.00 | 79 980.00 | | 3 062 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 8 640.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063 360.00 | 104 067.00 | | 3 063 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 358.00 | -62 154.00 | | -710 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 279.00 | 50 989.00 | | 77 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 755 386.00 | 9 321 284.00 | | 14 755 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 772 564.00 | 2 654 929.00 | | 5 772 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982 821.00 | 6 666 354.00 | | 8 982 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 087 663.00 | | 75 846.00 | 30 087 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060 798.00 | 26 537 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 099 267.00 | 27 064 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 550.00 | 420 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 918.00 | 106 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 903.00 | | 66 846.00 | 365 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 093.00 | | 3 000.00 | 129 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 592 667.00 | | 6 000.00 | 29 592 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 109.00 | 32 754.00 | 19 016.00 | 387 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 439.00 | 26 100.00 | 10 694.00 | 294 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 670.00 | 6 654.00 | 8 322.00 | 92 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 098.00 | 220.00 | 7 730.00 | 13 098.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 701 321.00 | 393 742.00 | 325 167.00 | 2 701 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 826 279.00 | 1 832 698.00 | 5 253 089.00 | 17 826 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 839 377.00 | 1 832 918.00 | 5 260 819.00 | 17 839 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 832 698.00 | 5 253 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 7 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 402 665.00 | 3 402 665.00 | | 3 402 665.00 |
UX Autres créances clients | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VB T. V. A. | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |
VC Groupe et associés | 15 807 804.00 | 15 807 804.00 | | 15 807 804.00 |
VI Groupe et associés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 120.00 | | | 212 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 030 019.00 | 16 030 019.00 | | 16 030 019.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 611 301.00 | 3 611 301.00 | | 3 611 301.00 |