| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 344.00 | 353 453.00 | 60 891.00 | 414 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 769.00 | 86 948.00 | 7 820.00 | 94 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 874 895.00 | 3 770 403.00 | 22 104 492.00 | 25 874 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 473.00 | | 327 473.00 | 327 473.00 |
BZ Autres créances | 11 096 177.00 | 3 477 572.00 | 7 618 605.00 | 11 096 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 629 484.00 | | 5 629 484.00 | 5 629 484.00 |
CF Disponibilités | 1 326 722.00 | | 1 326 722.00 | 1 326 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 934.00 | | 47 934.00 | 47 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 427 790.00 | 3 477 572.00 | 14 950 218.00 | 18 427 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 302 685.00 | 7 247 975.00 | 37 054 710.00 | 44 302 685.00 |
CU Autres participations | 25 365 776.00 | 3 330 000.00 | 22 035 776.00 | 25 365 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 872 768.00 | 5 872 768.00 | | 5 872 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 749 893.00 | 6 749 893.00 | | 6 749 893.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 587 276.00 | 587 276.00 | | 587 276.00 |
DG Autres réserves | 4 287 510.00 | 4 287 510.00 | | 4 287 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 510 023.00 | 5 152 829.00 | | 5 510 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 946 568.00 | 8 982 822.00 | | 8 946 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 588.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 954 038.00 | 31 638 686.00 | | 31 954 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 285.00 | 114 461.00 | | 4 636 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 244.00 | 78 452.00 | | 36 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 402 665.00 | | |
EA Autres dettes | 372 558.00 | 15 723.00 | | 372 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 673.00 | 3 611 302.00 | | 5 100 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 054 710.00 | 35 249 988.00 | | 37 054 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 242.00 | | 216 242.00 | 216 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 242.00 | | 216 242.00 | 216 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 481.00 | |
GE Autres charges | | | 12 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 606 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645 860.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 306 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 558 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 707 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 848 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 691 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 539.00 | 2 345 272.00 | | 151 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 825.00 | 7 730.00 | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 363.00 | 2 353 002.00 | | 157 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865 711.00 | 485.00 | | 865 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036 787.00 | 3 062 655.00 | | 1 036 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236.00 | 220.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 902 734.00 | 3 063 360.00 | | 1 902 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745 371.00 | -710 358.00 | | -1 745 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 620.00 | 14 755 386.00 | | 12 341 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 052.00 | 5 772 565.00 | | 3 395 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 946 568.00 | 8 982 822.00 | | 8 946 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 064 242.00 | | 305 596.00 | 27 064 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 446 098.00 | 25 365 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494 943.00 | 25 874 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 385.00 | 414 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 461.00 | 94 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 199.00 | | 30 529.00 | 420 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 175.00 | | 1 062.00 | 106 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 537 869.00 | | 274 005.00 | 26 537 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 846.00 | 52 481.00 | 13 161.00 | 400 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 844.00 | 46 223.00 | 2 614.00 | 309 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 002.00 | 6 259.00 | 10 311.00 | 91 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 588.00 | 236.00 | 5 825.00 | 5 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 769 896.00 | 707 676.00 | | 2 769 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 405 888.00 | 707 696.00 | 8 306 012.00 | 14 405 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 411 476.00 | 707 932.00 | 8 311 837.00 | 14 411 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 707 696.00 | 8 306 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 236.00 | 5 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636 285.00 | 4 636 285.00 | | 4 636 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 327 473.00 | 327 473.00 | | 327 473.00 |
VB T. V. A. | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VC Groupe et associés | 10 793 392.00 | 10 793 392.00 | | 10 793 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 585.00 | 55 585.00 | | 55 585.00 |
VI Groupe et associés | 372 558.00 | 372 558.00 | | 372 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | 1.00 | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 934.00 | 47 934.00 | | 47 934.00 |
VW T.V.A. | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 673.00 | 5 100 673.00 | | 5 100 673.00 |