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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 6 232.00 | 4 650.00 | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 075.00 | 72 680.00 | 22 394.00 | 95 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 509.00 | 213 332.00 | 36 177.00 | 249 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 335.00 | 292 244.00 | 136 091.00 | 428 335.00 |
BT Marchandises | 191 474.00 | | 191 474.00 | 191 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BZ Autres créances | 72 087.00 | | 72 087.00 | 72 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 674.00 | | 661 674.00 | 661 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 009.00 | 292 244.00 | 797 765.00 | 1 090 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 463.00 | 201 810.00 | | 275 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 013.00 | 73 653.00 | | 37 013.00 |
DL TOTAL (I) | 392 969.00 | 355 957.00 | | 392 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 409.00 | 84 432.00 | | 88 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 400.00 | 89 886.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 557.00 | 211 422.00 | | 213 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 770.00 | 104 634.00 | | 76 770.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 4 369.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 796.00 | 494 742.00 | | 404 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 765.00 | 850 699.00 | | 797 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 751.00 | 473 679.00 | | 381 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 446.00 | | 31 889.00 | 397 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 428 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 344 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 833.00 | | 6 364.00 | 70 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 073.00 | | 25 510.00 | 320 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 539.00 | | 15.00 | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 083.00 | 25 161.00 | 1 000.00 | 268 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 518.00 | 1 714.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 565.00 | 23 447.00 | 1 000.00 | 263 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 557.00 | 213 557.00 | | 213 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 159.00 | 15 114.00 | 23 044.00 | 38 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 456.00 | 194 917.00 | 6 539.00 | 201 456.00 |
VW T.V.A. | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 396.00 | 358 351.00 | 23 044.00 | 381 396.00 |