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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 884.00 | 104 180.00 | 26 704.00 | 130 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 716.00 | 275 302.00 | 123 413.00 | 398 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 351.00 | 390 364.00 | 222 986.00 | 613 351.00 |
BT Marchandises | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 452.00 | | 53 452.00 | 53 452.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 300 455.00 | | 300 455.00 | 300 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 497.00 | | 580 497.00 | 580 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 847.00 | 390 364.00 | 803 483.00 | 1 193 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 468.00 | 312 476.00 | | 321 468.00 |
DH Report à nouveau | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 8 991.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 469 149.00 | 429 341.00 | | 469 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 117.00 | 162 464.00 | | 151 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 536.00 | 73 529.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 108 918.00 | | 71 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 680.00 | 41 366.00 | | 78 680.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 5 337.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 334.00 | 391 614.00 | | 334 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 483.00 | 820 955.00 | | 803 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 403.00 | 314 778.00 | | 259 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 361.00 | | 38 902.00 | 596 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 913.00 | 613 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 529 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 610.00 | | 38 902.00 | 512 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 218.00 | 44 059.00 | 21 913.00 | 368 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 475.00 | 407.00 | | 10 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 743.00 | 43 652.00 | 21 913.00 | 357 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 669.00 | 71 669.00 | | 71 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 256.00 | 50 256.00 | | 50 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 861.00 | 25 930.00 | 74 930.00 | 100 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 537.00 | 83 998.00 | 6 539.00 | 90 537.00 |
VW T.V.A. | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 798.00 | 228 867.00 | 74 930.00 | 303 798.00 |