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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 475.00 | 407.00 | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 904.00 | 93 121.00 | 23 783.00 | 116 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 706.00 | 264 622.00 | 131 084.00 | 395 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 361.00 | 368 218.00 | 228 144.00 | 596 361.00 |
BT Marchandises | 231 923.00 | | 231 923.00 | 231 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 859.00 | | 102 859.00 | 102 859.00 |
BZ Autres créances | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 203 547.00 | | 203 547.00 | 203 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 811.00 | | 592 811.00 | 592 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 172.00 | 368 218.00 | 820 955.00 | 1 189 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 476.00 | 312 476.00 | | 312 476.00 |
DH Report à nouveau | 27 380.00 | | | 27 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 991.00 | 27 380.00 | | 8 991.00 |
DL TOTAL (I) | 429 341.00 | 420 349.00 | | 429 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 464.00 | 192 638.00 | | 162 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 529.00 | 57 085.00 | | 73 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 173 602.00 | | 108 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 366.00 | 51 078.00 | | 41 366.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 1 737.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 614.00 | 476 141.00 | | 391 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 955.00 | 896 490.00 | | 820 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 778.00 | 388 706.00 | | 314 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 845.00 | | 63 208.00 | 535 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 692.00 | 596 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 512 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 094.00 | | 63 208.00 | 452 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 281.00 | 49 603.00 | 2 666.00 | 321 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 353.00 | 2 121.00 | | 8 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 927.00 | 47 481.00 | 2 666.00 | 312 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 464.00 | 85 628.00 | 73 842.00 | 162 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 797.00 | 156 797.00 | | 156 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 086.00 | 241 249.00 | 73 842.00 | 318 086.00 |