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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 344.00 | 114 161.00 | 22 183.00 | 136 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 250.00 | 290 218.00 | 88 031.00 | 378 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 345.00 | 415 261.00 | 183 084.00 | 598 345.00 |
BT Marchandises | 200 852.00 | 4 000.00 | 196 852.00 | 200 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 389 892.00 | | 389 892.00 | 389 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 914.00 | 4 000.00 | 636 914.00 | 640 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 258.00 | 419 261.00 | 819 998.00 | 1 239 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 656.00 | 321 468.00 | | 388 656.00 |
DH Report à nouveau | | 27 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 326.00 | 39 809.00 | | 14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 483 475.00 | 469 149.00 | | 483 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 151 117.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 834.00 | 30 536.00 | | 59 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | 71 669.00 | | 82 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 903.00 | 78 680.00 | | 63 903.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 2 333.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 523.00 | 334 334.00 | | 336 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 998.00 | 803 483.00 | | 819 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 322.00 | 259 403.00 | | 289 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 351.00 | | 18 882.00 | 613 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 888.00 | 598 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 888.00 | 514 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 197.00 | | | 77 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 599.00 | | 18 882.00 | 529 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 364.00 | 36 947.00 | 12 051.00 | 390 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 482.00 | 36 947.00 | 12 051.00 | 379 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 215.00 | 82 215.00 | | 82 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 32 799.00 | 11 641.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 165.00 | 49 626.00 | 6 539.00 | 56 165.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 689.00 | 229 488.00 | 11 641.00 | 276 689.00 |