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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 882.00 | 8 353.00 | 2 529.00 | 10 882.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 575.00 | 82 670.00 | 25 904.00 | 108 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 519.00 | 230 257.00 | 113 262.00 | 343 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 845.00 | 321 281.00 | 214 564.00 | 535 845.00 |
BT Marchandises | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 576.00 | | 132 576.00 | 132 576.00 |
BZ Autres créances | 48 443.00 | | 48 443.00 | 48 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 200 026.00 | | 200 026.00 | 200 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 926.00 | | 681 926.00 | 681 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 771.00 | 321 281.00 | 896 490.00 | 1 217 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 476.00 | 275 463.00 | | 312 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 380.00 | 37 013.00 | | 27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 420 349.00 | 392 969.00 | | 420 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 638.00 | 88 409.00 | | 192 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 085.00 | 23 400.00 | | 57 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 602.00 | 213 557.00 | | 173 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 76 770.00 | | 51 078.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 2 661.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 141.00 | 404 796.00 | | 476 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 490.00 | 797 765.00 | | 896 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 706.00 | 381 751.00 | | 388 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 244.00 | 41 901.00 | 12 864.00 | 292 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 232.00 | 2 121.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 012.00 | 39 779.00 | 12 864.00 | 286 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 602.00 | 173 602.00 | | 173 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 638.00 | 105 204.00 | 78 044.00 | 192 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 797.00 | 205 258.00 | 6 539.00 | 211 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 056.00 | 331 621.00 | 78 044.00 | 419 056.00 |