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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 455.00 | 34 491.00 | 5 963.00 | 40 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 373.00 | 66 705.00 | 13 667.00 | 80 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 295.00 | 8 055.00 | 274 239.00 | 282 295.00 |
BZ Autres créances | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 907.00 | 8 055.00 | 369 851.00 | 377 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 280.00 | 74 761.00 | 383 519.00 | 458 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DH Report à nouveau | -111 677.00 | | | -111 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
DL TOTAL (I) | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 008.00 | | | 120 008.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 439.00 | | | 372 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 519.00 | | | 383 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 690.00 | | | 370 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 050.00 | 4 655.00 | | 62 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 836.00 | 4 655.00 | | 29 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | | 8 118.00 | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 174.00 | | 8 118.00 | 16 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | | 8 118.00 | 16 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 282 296.00 | | | 282 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 866.00 | 4 116.00 | 1 750.00 | 5 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VP Divers | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 534.00 | 367 041.00 | 18 493.00 | 385 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 440.00 | 370 690.00 | 1 750.00 | 372 440.00 |