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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 911.00 | 45 980.00 | 1 931.00 | 47 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 829.00 | 78 193.00 | 9 635.00 | 87 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 079.00 | 13 573.00 | 334 506.00 | 348 079.00 |
BZ Autres créances | 484 543.00 | | 484 543.00 | 484 543.00 |
CF Disponibilités | 105 018.00 | | 105 018.00 | 105 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 717.00 | 13 573.00 | 935 144.00 | 948 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 547.00 | 91 767.00 | 944 779.00 | 1 036 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DH Report à nouveau | -62 303.00 | | | -62 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 320.00 | | | -206 320.00 |
DL TOTAL (I) | -137 517.00 | | | -137 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 053.00 | | | 395 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 435.00 | | | 133 435.00 |
EA Autres dettes | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 297.00 | | | 1 082 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 779.00 | | | 944 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 297.00 | | | 1 082 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 671.00 | 2 522.00 | | 75 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 458.00 | 2 522.00 | | 43 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 053.00 | 3 019.00 | 1 498.00 | 12 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 053.00 | 3 019.00 | 1 498.00 | 12 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 053.00 | 3 019.00 | 1 498.00 | 12 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 054.00 | 395 054.00 | | 395 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 348 080.00 | 348 080.00 | | 348 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 543.00 | 484 543.00 | | 484 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 326.00 | 843 699.00 | 7 627.00 | 851 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 297.00 | 1 082 297.00 | | 1 082 297.00 |