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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 39 780.00 | 5 230.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 929.00 | 71 994.00 | 12 935.00 | 84 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 754.00 | 9 404.00 | 269 349.00 | 278 754.00 |
BZ Autres créances | 104 085.00 | | 104 085.00 | 104 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 607.00 | 9 404.00 | 379 202.00 | 388 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 537.00 | 81 399.00 | 392 137.00 | 473 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DH Report à nouveau | -120 026.00 | | | -120 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
DL TOTAL (I) | 36 427.00 | | | 36 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 638.00 | | | 115 638.00 |
EA Autres dettes | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 710.00 | | | 355 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 137.00 | | | 392 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 410.00 | | | 355 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 705.00 | 5 289.00 | | 66 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 492.00 | 5 289.00 | | 34 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 056.00 | 3 116.00 | 1 767.00 | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 056.00 | 3 116.00 | 1 767.00 | 8 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 056.00 | 3 116.00 | 1 767.00 | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 373.00 | 92 373.00 | | 92 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 104 086.00 | | | 104 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 638.00 | 115 638.00 | | 115 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 234.00 | 377 323.00 | 18 912.00 | 396 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 410.00 | 355 410.00 | | 355 410.00 |