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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 669.00 | 15 082.00 | 25 587.00 | 40 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 205.00 | 42 361.00 | 42 844.00 | 85 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 405.00 | 7 575.00 | 252 830.00 | 260 405.00 |
BZ Autres créances | 497 657.00 | | 497 657.00 | 497 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 745.00 | 7 575.00 | 753 170.00 | 760 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 951.00 | 49 936.00 | 796 015.00 | 845 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DH Report à nouveau | -170 969.00 | | | -170 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 983.00 | | | -16 983.00 |
DL TOTAL (I) | -56 846.00 | | | -56 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 418.00 | | | 363 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 168.00 | | | 335 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 857.00 | | | 103 857.00 |
EA Autres dettes | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 119.00 | | | 851 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 015.00 | | | 796 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 173.00 | | | 584 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 080.00 | | 25 756.00 | 113 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 626.00 | 17 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 632.00 | 85 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 934.00 | 27 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 071.00 | 40 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 983.00 | | 25 756.00 | 55 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 385.00 | 7 475.00 | 45 500.00 | 80 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 213.00 | | 4 934.00 | 32 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 171.00 | 7 475.00 | 40 566.00 | 48 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 626.00 | 1 741.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
6T Sur comptes clients | 9 142.00 | 4 975.00 | 6 542.00 | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | 4 975.00 | 6 542.00 | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 768.00 | 6 716.00 | 14 168.00 | 16 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 975.00 | 6 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 741.00 | 7 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 168.00 | 335 168.00 | | 335 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 260 405.00 | 260 405.00 | | 260 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 81 816.00 | 81 816.00 | | 81 816.00 |
VC Groupe et associés | 378 368.00 | 378 368.00 | | 378 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 417.00 | 96 471.00 | 243 849.00 | 363 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 925.00 | 760 745.00 | 17 180.00 | 777 925.00 |
VW T.V.A. | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 119.00 | 584 173.00 | 243 849.00 | 851 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |