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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 096.00 | 43 457.00 | 2 639.00 | 46 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 014.00 | 75 671.00 | 10 343.00 | 86 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 172.00 | 12 052.00 | 409 119.00 | 421 172.00 |
BZ Autres créances | 344 248.00 | | 344 248.00 | 344 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 281.00 | 12 052.00 | 771 228.00 | 783 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 295.00 | 87 724.00 | 781 571.00 | 869 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DH Report à nouveau | -94 678.00 | | | -94 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 957.00 | | | 410 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
EA Autres dettes | 60 938.00 | | | 60 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 768.00 | | | 712 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 571.00 | | | 781 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 768.00 | | | 712 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 995.00 | 3 677.00 | | 71 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 781.00 | 3 677.00 | | 39 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 958.00 | 410 958.00 | | 410 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
UX Autres créances clients | 421 173.00 | 406 710.00 | 14 463.00 | 421 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344 249.00 | 344 249.00 | | 344 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 921.00 | 123 921.00 | | 123 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 908.00 | 768 818.00 | 22 090.00 | 790 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 768.00 | 712 768.00 | | 712 768.00 |