| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 187.00 | 15 967.00 | 2 220.00 | 18 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 827.00 | 29 180.00 | 10 646.00 | 39 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 299.00 | 45 147.00 | 13 151.00 | 58 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 619.00 | | 113 619.00 | 113 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 890.00 | 18 633.00 | 377 257.00 | 395 890.00 |
BZ Autres créances | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 788.00 | 18 633.00 | 762 155.00 | 780 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 086.00 | 63 780.00 | 775 307.00 | 839 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 414 654.00 | 405 492.00 | | 414 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | 9 162.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | 465 011.00 | 431 198.00 | | 465 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 114.00 | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 773.00 | 921.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 120 958.00 | | 218 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 965.00 | 53 738.00 | | 76 965.00 |
EA Autres dettes | 10 276.00 | 13 842.00 | | 10 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 295.00 | 189 574.00 | | 310 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 307.00 | 627 272.00 | | 775 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 186.00 | | 2 113.00 | 56 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 900.00 | | 2 113.00 | 55 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 531.00 | 8 617.00 | | 36 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 531.00 | 8 617.00 | | 36 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 25 869.00 | | 7 236.00 | 25 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 869.00 | | 7 236.00 | 25 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 369.00 | | 13 736.00 | 32 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 821.00 | 218 821.00 | | 218 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 376 549.00 | | | 376 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 592.00 | 420 322.00 | 270.00 | 420 592.00 |
VW T.V.A. | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 522.00 | 306 522.00 | | 306 522.00 |