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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 18 744.00 | 1 596.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 36 876.00 | 2 115.00 | 38 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 617.00 | 55 621.00 | 23 996.00 | 79 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 474.00 | | 102 474.00 | 102 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 137.00 | 18 804.00 | 315 332.00 | 334 137.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 984.00 | | 134 984.00 | 134 984.00 |
CF Disponibilités | 188 616.00 | | 188 616.00 | 188 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 333.00 | 18 804.00 | 760 529.00 | 779 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 950.00 | 74 425.00 | 784 525.00 | 858 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 463 307.00 | 448 468.00 | | 463 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 474.00 | 14 839.00 | | 24 474.00 |
DL TOTAL (I) | 504 325.00 | 479 851.00 | | 504 325.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | 767.00 | | 26 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 425.00 | 164 829.00 | | 175 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 898.00 | 48 223.00 | | 38 898.00 |
EA Autres dettes | 19 825.00 | 9 506.00 | | 19 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 200.00 | 227 869.00 | | 260 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 525.00 | 707 720.00 | | 784 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 617.00 | | 20 000.00 | 59 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 20 000.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 545.00 | 4 076.00 | | 51 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | 4 076.00 | | 51 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 026.00 | | 222.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 026.00 | | 222.00 | 19 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | 20 000.00 | 222.00 | 19 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 314 589.00 | 314 589.00 | | 314 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VB T. V. A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VI Groupe et associés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 529.00 | 373 259.00 | 270.00 | 373 529.00 |
VW T.V.A. | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 200.00 | 260 200.00 | | 260 200.00 |