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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 340.00 | 17 269.00 | 3 072.00 | 20 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 34 276.00 | 4 715.00 | 38 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 617.00 | 51 545.00 | 8 072.00 | 59 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 343.00 | | 109 343.00 | 109 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 415.00 | 19 026.00 | 260 389.00 | 279 415.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 674.00 | 19 026.00 | 699 648.00 | 718 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 291.00 | 70 571.00 | 707 720.00 | 778 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 448 468.00 | 414 654.00 | | 448 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 839.00 | 33 814.00 | | 14 839.00 |
DL TOTAL (I) | 479 851.00 | 465 011.00 | | 479 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | 459.00 | | 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 544.00 | 3 773.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 218 821.00 | | 164 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 223.00 | 76 965.00 | | 48 223.00 |
EA Autres dettes | 9 506.00 | 10 276.00 | | 9 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 869.00 | 310 295.00 | | 227 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 720.00 | 775 307.00 | | 707 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 299.00 | | 2 154.00 | 58 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 59 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 59 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 013.00 | | 2 154.00 | 58 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 147.00 | 7 233.00 | 835.00 | 45 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 147.00 | 7 233.00 | 835.00 | 45 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 633.00 | 394.00 | | 18 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 633.00 | 394.00 | | 18 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 633.00 | 394.00 | | 18 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 829.00 | 164 829.00 | | 164 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VB T. V. A. | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 180.00 | 313 910.00 | 270.00 | 314 180.00 |
VW T.V.A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 325.00 | 223 325.00 | | 223 325.00 |