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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 235 400.00 | 987.00 | 234 413.00 | 235 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 20 358.00 | 3 271.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 498.00 | 29 214.00 | 17 284.00 | 46 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BF Prêts | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 383.00 | 50 560.00 | 274 824.00 | 325 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 512.00 | 18 457.00 | 496 056.00 | 514 512.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 918.00 | | 236 918.00 | 236 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 695.00 | 18 457.00 | 910 239.00 | 928 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 079.00 | 69 016.00 | 1 185 062.00 | 1 254 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 573 261.00 | 487 781.00 | | 573 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 313.00 | 85 480.00 | | 99 313.00 |
DL TOTAL (I) | 689 118.00 | 589 805.00 | | 689 118.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 948.00 | 101 868.00 | | 143 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 019.00 | 14 588.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 475.00 | 190 534.00 | | 218 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 682.00 | 80 916.00 | | 58 682.00 |
EA Autres dettes | 24 819.00 | 11 944.00 | | 24 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 944.00 | 399 849.00 | | 453 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 062.00 | 1 031 654.00 | | 1 185 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 602.00 | | 252 456.00 | 79 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 325 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 705.00 | 305 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 889.00 | | 252 344.00 | 57 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 713.00 | | 112.00 | 21 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 109.00 | 4 156.00 | 4 705.00 | 51 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 109.00 | 4 156.00 | 4 705.00 | 51 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 475.00 | 218 475.00 | | 218 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UP Prêts | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 495 380.00 | 495 380.00 | | 495 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 143 948.00 | 143 948.00 | | 143 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 119.00 | 546 849.00 | 270.00 | 547 119.00 |
VW T.V.A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 925.00 | 445 925.00 | | 445 925.00 |