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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 19 270.00 | 4 360.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 259.00 | 31 839.00 | 2 420.00 | 34 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BF Prêts | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 602.00 | 51 109.00 | 28 493.00 | 79 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 857.00 | | 72 857.00 | 72 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 772.00 | 18 457.00 | 363 316.00 | 381 772.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 431 021.00 | | 431 021.00 | 431 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 618.00 | 18 457.00 | 1 003 161.00 | 1 021 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 220.00 | 69 566.00 | 1 031 654.00 | 1 101 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DG Autres réserves | 487 781.00 | 463 307.00 | | 487 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 480.00 | 24 474.00 | | 85 480.00 |
DL TOTAL (I) | 589 805.00 | 504 325.00 | | 589 805.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 868.00 | 26 053.00 | | 101 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | 175 425.00 | | 190 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 916.00 | 38 898.00 | | 80 916.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | 19 825.00 | | 11 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 849.00 | 260 200.00 | | 399 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 654.00 | 784 525.00 | | 1 031 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 617.00 | | 25 883.00 | 79 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 21 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 898.00 | 79 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 57 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 332.00 | | 4 455.00 | 59 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 285.00 | | 21 428.00 | 20 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 621.00 | 1 386.00 | 5 898.00 | 55 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 621.00 | 1 386.00 | 5 898.00 | 55 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 22 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 804.00 | | 348.00 | 18 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 804.00 | | 348.00 | 18 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 804.00 | 22 000.00 | 348.00 | 38 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 534.00 | 190 534.00 | | 190 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
UP Prêts | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 362 641.00 | 362 641.00 | | 362 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VI Groupe et associés | 101 868.00 | 101 868.00 | | 101 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 505.00 | 403 235.00 | 270.00 | 403 505.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 261.00 | 385 261.00 | | 385 261.00 |