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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 2 362.00 | 1 953.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 538.00 | | 260 538.00 | 260 538.00 |
CF Disponibilités | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 719.00 | | 272 719.00 | 272 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 034.00 | 2 362.00 | 274 672.00 | 277 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DL TOTAL (I) | 116 849.00 | | | 116 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 416.00 | | | 147 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 672.00 | | | 274 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 624.00 | | 263 624.00 | 263 624.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 409.00 | | | 307 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 400.00 | | | 257 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 416.00 | 45 529.00 | 101 886.00 | 147 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 666.00 | | | 81 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298.00 | 345.00 | 1 953.00 | 2 298.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 823.00 | 55 936.00 | 101 886.00 | 157 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590.00 | | | 590.00 |
ST Autres comptes | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357.00 | | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 375.00 | | | 53 375.00 |