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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 2 362.00 | 1 953.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 251.00 | | 636 251.00 | 636 251.00 |
CF Disponibilités | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 883.00 | | 637 883.00 | 637 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 199.00 | 2 362.00 | 639 836.00 | 642 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
DL TOTAL (I) | 426 471.00 | | | 426 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 482.00 | | | 153 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 265.00 | | | 59 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 365.00 | | | 213 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 836.00 | | | 639 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 151.00 | | 195 151.00 | 195 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 151.00 | | 195 151.00 | 195 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 686.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 682.00 | | | 426 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 793.00 | 57 793.00 | | 57 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 967.00 | 62 409.00 | 85 557.00 | 147 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551.00 | 598.00 | 1 953.00 | 2 551.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 365.00 | 127 807.00 | 85 557.00 | 213 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 963.00 | | | 963.00 |
ST Autres comptes | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 087.00 | | | 45 087.00 |