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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 2 362.00 | 1 953.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 733.00 | | 454 733.00 | 454 733.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 740.00 | | 455 740.00 | 455 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 056.00 | 2 362.00 | 457 694.00 | 460 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
DL TOTAL (I) | 221 917.00 | | | 221 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 496.00 | | | 229 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 776.00 | | | 235 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 694.00 | | | 457 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 669.00 | | | 256 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 406.00 | | | 214 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 941.00 | 76 974.00 | 147 967.00 | 224 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 064.00 | | | 62 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524.00 | 570.00 | 1 953.00 | 2 524.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 776.00 | 87 809.00 | 147 967.00 | 235 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687.00 | | | 687.00 |
ST Autres comptes | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469.00 | | | 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 845.00 | | | 59 845.00 |