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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315.00 | 2 362.00 | 1 953.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 181.00 | | 229 181.00 | 229 181.00 |
CF Disponibilités | 115 516.00 | | 115 516.00 | 115 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 798.00 | | 344 798.00 | 344 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 113.00 | 2 362.00 | 346 751.00 | 349 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
DL TOTAL (I) | 179 654.00 | | | 179 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 629.00 | | | 149 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 097.00 | | | 167 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 751.00 | | | 346 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 061.00 | | | 70 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 601.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 075.00 | | | 224 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 805.00 | | | 62 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 005.00 | 49 969.00 | 97 035.00 | 147 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 100.00 | 1 953.00 | 2 053.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 097.00 | 70 061.00 | 97 035.00 | 167 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554.00 | | | 554.00 |
ST Autres comptes | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229.00 | | | 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 543.00 | | | 59 543.00 |