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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BZ Autres créances | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 717 694.00 | | 717 694.00 | 717 694.00 |
CF Disponibilités | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 449.00 | | 804 449.00 | 804 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 402.00 | | 806 402.00 | 806 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 880.00 | | | 34 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DH Report à nouveau | 388 111.00 | | | 388 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
DL TOTAL (I) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 423.00 | | | 215 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 402.00 | | | 806 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 686.00 | | 209 686.00 | 209 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 686.00 | | 209 686.00 | 209 686.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 215 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 209.00 | | | 429 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 701.00 | | | 264 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 507.00 | | | 164 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 289.00 | 65 162.00 | 125 127.00 | 190 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 034.00 | | | 63 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889.00 | 936.00 | 1 953.00 | 2 889.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 423.00 | 90 296.00 | 125 127.00 | 215 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187.00 | | | 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 512.00 | | | 44 512.00 |