| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 677.00 | 120 449.00 | 73 228.00 | 193 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 639.00 | 87 542.00 | 119 097.00 | 206 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 807.00 | 207 991.00 | 231 816.00 | 439 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 324.00 | | 29 324.00 | 29 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BT Marchandises | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 295.00 | | 184 295.00 | 184 295.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 212.00 | | 412 212.00 | 412 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 019.00 | 207 991.00 | 644 028.00 | 852 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 115 414.00 | 76 677.00 | | 115 414.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 38 736.00 | | 47 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 837.00 | 9 006.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 328 364.00 | 282 539.00 | | 328 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 605.00 | 9 175.00 | | 26 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 906.00 | 36 154.00 | | 20 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 633.00 | 116 770.00 | | 99 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 463.00 | 193 321.00 | | 168 463.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 2 493.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 664.00 | 357 913.00 | | 315 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 028.00 | 640 452.00 | | 644 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 422.00 | 357 913.00 | | 306 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 613.00 | | 171 613.00 | 171 613.00 |
FD Production vendue biens | 974 474.00 | | 974 474.00 | 974 474.00 |
FG Production vendue services | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 860.00 | | 1 147 860.00 | 1 147 860.00 |
FM Production stockée | | | 5 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 768.00 | 52 519.00 | | 25 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 768.00 | 52 519.00 | | 25 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | 48 369.00 | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 48 369.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 178.00 | 4 151.00 | | 24 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 827.00 | 12 382.00 | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 119.00 | 1 240 182.00 | | 1 192 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 126.00 | 1 201 445.00 | | 1 144 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 993.00 | 38 736.00 | | 47 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 537.00 | | 74 859.00 | 408 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 590.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 590.00 | 439 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 400 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 457.00 | | 74 859.00 | 367 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 205.00 | 55 786.00 | 42 000.00 | 194 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 205.00 | 55 786.00 | 42 000.00 | 194 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 967.00 | 90 967.00 | | 90 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 605.00 | 17 363.00 | 9 242.00 | 26 605.00 |
VI Groupe et associés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 297.00 | 202 297.00 | 9 000.00 | 211 297.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 664.00 | 306 422.00 | 9 242.00 | 315 664.00 |