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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 697.00 | 136 138.00 | 57 559.00 | 193 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 639.00 | 126 867.00 | 79 773.00 | 206 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 847.00 | 263 005.00 | 176 842.00 | 439 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
BN En cours de production de biens | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
BT Marchandises | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 533.00 | | 207 533.00 | 207 533.00 |
BZ Autres créances | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
CF Disponibilités | 184 833.00 | | 184 833.00 | 184 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 524.00 | | 486 524.00 | 486 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 371.00 | 263 005.00 | 663 366.00 | 926 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 113 407.00 | 115 414.00 | | 113 407.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 704.00 | 47 993.00 | | 25 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 669.00 | 6 837.00 | | 4 669.00 |
DL TOTAL (I) | 301 900.00 | 328 364.00 | | 301 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 242.00 | 26 605.00 | | 9 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 223.00 | 20 906.00 | | 32 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 99 633.00 | | 136 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 502.00 | 168 463.00 | | 183 502.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 57.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 466.00 | 315 664.00 | | 361 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 366.00 | 644 028.00 | | 663 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 466.00 | 306 422.00 | | 361 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 496.00 | | 193 496.00 | 193 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 986.00 | | 1 050 986.00 | 1 050 986.00 |
FG Production vendue services | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 310.00 | | 1 245 310.00 | 1 245 310.00 |
FM Production stockée | | | 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 414.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 25 768.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | 25 768.00 | | 2 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | 24 178.00 | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 18 827.00 | | 6 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 995.00 | 1 192 119.00 | | 1 254 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 291.00 | 1 144 126.00 | | 1 229 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 704.00 | 47 993.00 | | 25 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 807.00 | | 4 440.00 | 439 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 439 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 400 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 317.00 | | 4 420.00 | 400 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 20.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 991.00 | 59 414.00 | 4 400.00 | 207 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 991.00 | 59 414.00 | 4 400.00 | 207 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 207 533.00 | 207 533.00 | | 207 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 20.00 | | 3 949.00 |
VC Groupe et associés | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VI Groupe et associés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 309.00 | 245 309.00 | | 245 309.00 |
VW T.V.A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 466.00 | 361 466.00 | | 361 466.00 |