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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 640.00 | 650.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 388.00 | 190 999.00 | 64 389.00 | 255 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 753.00 | 58 367.00 | 129 386.00 | 187 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 858.00 | 253 006.00 | 239 852.00 | 492 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 255.00 | | 23 255.00 | 23 255.00 |
BT Marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 850.00 | 1 985.00 | 208 865.00 | 210 850.00 |
BZ Autres créances | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
CF Disponibilités | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 437.00 | 1 985.00 | 673 452.00 | 675 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 295.00 | 254 991.00 | 913 304.00 | 1 168 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 79 922.00 | 91 710.00 | | 79 922.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 8 212.00 | | 9 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 459.00 | 872.00 | | 24 459.00 |
DL TOTAL (I) | 272 446.00 | 258 913.00 | | 272 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 774.00 | 233 059.00 | | 208 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 743.00 | 3 977.00 | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 372.00 | 132 725.00 | | 299 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 594.00 | 169 110.00 | | 130 594.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 858.00 | 538 871.00 | | 640 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 304.00 | 797 784.00 | | 913 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 794.00 | | 221 794.00 | 221 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 204 365.00 | | 1 204 365.00 | 1 204 365.00 |
FG Production vendue services | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 341.00 | | 1 431 341.00 | 1 431 341.00 |
FM Production stockée | | | 1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 613.00 | 20 110.00 | | 16 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 613.00 | 20 110.00 | | 16 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 630.00 | 10 417.00 | | 18 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 630.00 | 10 417.00 | | 18 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | 9 693.00 | | -2 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 947.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 299.00 | 1 123 016.00 | | 1 458 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 353.00 | 1 114 804.00 | | 1 448 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 946.00 | 8 212.00 | | 9 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 889.00 | | 100 294.00 | 426 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 492 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 325.00 | 449 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 330.00 | | 450.00 | 34 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 539.00 | | 99 844.00 | 383 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 161.00 | 45 538.00 | 15 693.00 | 223 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 819.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 341.00 | 44 719.00 | 15 693.00 | 220 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 372.00 | 299 372.00 | | 299 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VB T. V. A. | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 774.00 | 45 940.00 | 162 834.00 | 208 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
VP Divers | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 279.00 | 282 259.00 | 9 020.00 | 291 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 858.00 | 478 024.00 | 162 834.00 | 640 858.00 |