| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 1 435.00 | 2 405.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 872.00 | 152 985.00 | 51 887.00 | 204 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 443.00 | 68 288.00 | 64 155.00 | 132 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 665.00 | 222 708.00 | 157 957.00 | 380 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BT Marchandises | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 997.00 | | 170 997.00 | 170 997.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CF Disponibilités | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 611.00 | | 459 611.00 | 459 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 276.00 | 222 708.00 | 617 568.00 | 840 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 99 111.00 | 113 407.00 | | 99 111.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 599.00 | 25 704.00 | | 37 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 982.00 | 4 669.00 | | 2 982.00 |
DL TOTAL (I) | 297 811.00 | 301 900.00 | | 297 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 184.00 | 9 242.00 | | 12 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 32 223.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 136 038.00 | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 227.00 | 183 502.00 | | 185 227.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 634.00 | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 758.00 | 361 639.00 | | 319 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 568.00 | 663 539.00 | | 617 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 291.00 | | 261 291.00 | 261 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 161 015.00 | | 1 161 015.00 | 1 161 015.00 |
FG Production vendue services | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 864.00 | | 1 424 864.00 | 1 424 864.00 |
FM Production stockée | | | 3 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 140.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 988.00 | 2 168.00 | | 55 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 988.00 | 2 168.00 | | 55 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 670.00 | 2 168.00 | | 14 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 425.00 | 6 102.00 | | 9 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 028.00 | 1 254 995.00 | | 1 489 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 429.00 | 1 229 291.00 | | 1 451 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 599.00 | 25 704.00 | | 37 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 847.00 | | 70 573.00 | 439 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 754.00 | 380 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 754.00 | 337 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 3 840.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 337.00 | | 66 733.00 | 400 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 005.00 | 48 140.00 | 88 437.00 | 263 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 005.00 | 46 705.00 | 88 437.00 | 263 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 600.00 | 91 600.00 | | 91 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 170 997.00 | 170 997.00 | | 170 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 11 387.00 | 797.00 | 12 184.00 |
VI Groupe et associés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 763.00 | 182 743.00 | 9 020.00 | 191 763.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 758.00 | 318 961.00 | 797.00 | 319 758.00 |