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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 2 821.00 | 1 019.00 | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 872.00 | 173 965.00 | 30 907.00 | 204 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 667.00 | 46 375.00 | 132 292.00 | 178 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 889.00 | 223 161.00 | 203 728.00 | 426 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 712.00 | | 32 712.00 | 32 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BT Marchandises | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 930.00 | | 165 930.00 | 165 930.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CF Disponibilités | 337 206.00 | | 337 206.00 | 337 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 056.00 | | 594 056.00 | 594 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 945.00 | 223 161.00 | 797 784.00 | 1 020 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 710.00 | 99 111.00 | | 91 710.00 |
DH Report à nouveau | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 37 599.00 | | 8 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | 2 982.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 258 913.00 | 297 811.00 | | 258 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 059.00 | 12 184.00 | | 233 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | 13 916.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 105 288.00 | | 132 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 110.00 | 185 227.00 | | 169 110.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 871.00 | 319 758.00 | | 538 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 784.00 | 617 568.00 | | 797 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
FD Production vendue biens | 917 872.00 | | 917 872.00 | 917 872.00 |
FG Production vendue services | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 533.00 | | 1 091 533.00 | 1 091 533.00 |
FM Production stockée | | | 1 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 536.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 110.00 | 55 988.00 | | 20 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 110.00 | 55 988.00 | | 20 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 417.00 | 41 318.00 | | 10 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 417.00 | 41 318.00 | | 10 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 693.00 | 14 670.00 | | 9 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | 9 425.00 | | 1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 016.00 | 1 489 028.00 | | 1 123 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 804.00 | 1 451 429.00 | | 1 114 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 37 599.00 | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 665.00 | | 101 724.00 | 380 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 500.00 | 426 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 500.00 | 383 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 315.00 | | 101 724.00 | 337 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 708.00 | 45 536.00 | 45 083.00 | 222 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 386.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 273.00 | 44 150.00 | 45 083.00 | 221 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 725.00 | 132 725.00 | | 132 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 165 930.00 | 165 930.00 | | 165 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 059.00 | 31 151.00 | 201 908.00 | 233 059.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 639.00 | 186 619.00 | 9 020.00 | 195 639.00 |
VW T.V.A. | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 871.00 | 336 963.00 | 201 908.00 | 538 871.00 |