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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 563 704.00 | 81 920.00 | 481 784.00 | 563 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 28 498.00 | 18 339.00 | 46 838.00 |
BF Prêts | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 636 182.00 | 111 580.00 | 12 524 602.00 | 12 636 182.00 |
BZ Autres créances | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 538 866.00 | 170 489.00 | 19 368 376.00 | 19 538 866.00 |
CF Disponibilités | 4 571 146.00 | | 4 571 146.00 | 4 571 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 168 241.00 | 170 489.00 | 23 997 752.00 | 24 168 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 804 423.00 | 282 070.00 | 36 522 353.00 | 36 804 423.00 |
CU Autres participations | 11 901 079.00 | | 11 901 079.00 | 11 901 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 155 100.00 | 12 155 100.00 | | 12 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 510.00 | 1 215 510.00 | | 1 215 510.00 |
DG Autres réserves | 17 945 929.00 | 16 995 523.00 | | 17 945 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 290.00 | 950 405.00 | | 783 290.00 |
DL TOTAL (I) | 36 510 783.00 | 35 727 493.00 | | 36 510 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 1 149.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48 359.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 571.00 | 49 508.00 | | 11 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 522 353.00 | 35 777 001.00 | | 36 522 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 962.00 | 92 192.00 | | 33 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 029.00 | 1 195 162.00 | | 1 093 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 739.00 | 244 757.00 | | 309 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 290.00 | 950 405.00 | | 783 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 916 726.00 | | 219 456.00 | 13 916 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 000.00 | 12 008 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 000.00 | 12 636 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 288 623.00 | | 219 456.00 | 13 288 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 094.00 | 45 486.00 | | 66 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 933.00 | 45 486.00 | | 64 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 126.00 | 170 489.00 | 64 126.00 | 64 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 126.00 | 170 489.00 | 64 126.00 | 64 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 126.00 | 170 489.00 | 64 126.00 | 64 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UP Prêts | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 230.00 | | | 58 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 230.00 | 58 230.00 | 107 000.00 | 165 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |