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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 327.00 | 281 460.00 | 22 867.00 | 304 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035 658.00 | 874 904.00 | 160 753.00 | 1 035 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 660 612.00 | 627 116.00 | 33 496.00 | 660 612.00 |
AN Terrains | 980 226.00 | 258 371.00 | 721 855.00 | 980 226.00 |
AP Constructions | 8 510 283.00 | 4 448 138.00 | 4 062 145.00 | 8 510 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 720 763.00 | 18 968 975.00 | 3 751 787.00 | 22 720 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 115.00 | 1 267 723.00 | 401 392.00 | 1 669 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 885.00 | | 301 885.00 | 301 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 211.00 | | 64 211.00 | 64 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 624 785.00 | 26 908 037.00 | 9 716 748.00 | 36 624 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547 172.00 | 809 126.00 | 13 738 046.00 | 14 547 172.00 |
BN En cours de production de biens | 364 188.00 | | 364 188.00 | 364 188.00 |
BP En cours de production de services | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 711 658.00 | | 1 711 658.00 | 1 711 658.00 |
BT Marchandises | 2 735 733.00 | 314 571.00 | 2 421 162.00 | 2 735 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 313.00 | | 332 313.00 | 332 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 392 442.00 | 3 042.00 | 13 389 400.00 | 13 392 442.00 |
BZ Autres créances | 1 832 360.00 | | 1 832 360.00 | 1 832 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 863 694.00 | 595 285.00 | 5 268 409.00 | 5 863 694.00 |
CF Disponibilités | 35 023 961.00 | | 35 023 961.00 | 35 023 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 865.00 | | 584 865.00 | 584 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 398 599.00 | 1 722 024.00 | 74 676 574.00 | 76 398 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 023 384.00 | 28 630 061.00 | 84 393 323.00 | 113 023 384.00 |
CU Autres participations | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 187 173.00 | 181 350.00 | 5 823.00 | 187 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 155 100.00 | | | 12 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 510.00 | 1 215 510.00 | | 1 215 510.00 |
DG Autres réserves | 27 034 548.00 | | | 27 034 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 244.00 | 1 636 295.00 | | 1 194 244.00 |
DL TOTAL (I) | 43 006 252.00 | | | 43 006 252.00 |
DP Provisions pour risques | 1 232 982.00 | | | 1 232 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232 982.00 | | | 1 232 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650.00 | | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 749.00 | | | 190 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 544 873.00 | | | 7 544 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849 758.00 | | | 2 849 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 034.00 | | | 301 034.00 |
EA Autres dettes | 752 894.00 | | | 752 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 520.00 | | | 516 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 255 032.00 | | | 12 255 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 393 323.00 | | | 84 393 323.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -66 947.00 | | | -66 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 883 551.00 | | | 3 883 551.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 22 663 667.00 | | | 22 663 667.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 235 390.00 | | | 5 235 390.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 899 057.00 | | | 27 899 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 882.00 | 10 889 084.00 | 12 094 966.00 | 1 205 882.00 |
FD Production vendue biens | 55 946 009.00 | 3 014 476.00 | 58 960 485.00 | 55 946 009.00 |
FG Production vendue services | 625 753.00 | 206 835.00 | 832 588.00 | 625 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 777 644.00 | 14 110 395.00 | 71 888 039.00 | 57 777 644.00 |
FM Production stockée | | | 815 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 076 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -795 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 229 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 365 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 085 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 386 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 217 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 909 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 763.00 | |
GE Autres charges | | | 60 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 477 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 598 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 432 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 467 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 088.00 | | | 580 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 332.00 | | | 106 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 756.00 | | | 473 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727 177.00 | | | 2 727 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 504.00 | 2 400 191.00 | | 1 909 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 260.00 | 763 897.00 | | 715 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 244.00 | 1 636 295.00 | | 1 194 244.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 118 941.00 | | | 9 118 941.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 118 941.00 | | | 9 118 941.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 235 390.00 | | | 5 235 390.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 883 551.00 | | | 3 883 551.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 634 785.00 | | 942 409.00 | 23 634 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792 330.00 | | 23 156 761.00 | 792 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 330.00 | | 23 784 864.00 | 792 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 006 682.00 | | 942 409.00 | 23 006 682.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 649.00 | 37 441.00 | | 198 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 488.00 | 37 441.00 | | 197 488.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 290 987.00 | 595 285.00 | 290 987.00 | 290 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 987.00 | 595 285.00 | 290 987.00 | 290 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 987.00 | 595 285.00 | 290 987.00 | 290 987.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 109.00 | 136 109.00 | | 136 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 109.00 | 136 109.00 | 100 000.00 | 236 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |