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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 563 704.00 | 117 403.00 | 446 302.00 | 563 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 38 502.00 | 8 335.00 | 46 838.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 019 104.00 | 157 066.00 | 12 862 038.00 | 13 019 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 553 620.00 | 666 971.00 | 18 886 649.00 | 19 553 620.00 |
CF Disponibilités | 4 124 042.00 | | 4 124 042.00 | 4 124 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 710 258.00 | 666 971.00 | 23 043 287.00 | 23 710 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 729 362.00 | 824 037.00 | 35 905 325.00 | 36 729 362.00 |
CU Autres participations | 12 291 001.00 | | 12 291 001.00 | 12 291 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 155 100.00 | 12 155 100.00 | | 12 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 510.00 | 1 215 510.00 | | 1 215 510.00 |
DG Autres réserves | 17 513 709.00 | 17 945 929.00 | | 17 513 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 940.00 | 783 290.00 | | 598 940.00 |
DL TOTAL (I) | 35 894 212.00 | 36 510 783.00 | | 35 894 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 571.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 112.00 | 11 571.00 | | 11 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 905 325.00 | 36 522 353.00 | | 35 905 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 134.00 | | | 260 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 134.00 | | | 260 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 500.00 | | | 402 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 366.00 | | | -142 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 919.00 | 1 093 029.00 | | 1 769 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 979.00 | 309 739.00 | | 1 170 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 940.00 | 783 290.00 | | 598 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 636 182.00 | | 815 702.00 | 12 636 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | 409 500.00 | 12 391 001.00 | 23 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 280.00 | 409 500.00 | 13 019 104.00 | 23 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008 079.00 | | 815 702.00 | 12 008 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 580.00 | 45 486.00 | | 111 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 419.00 | 45 486.00 | | 110 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 489.00 | 666 971.00 | 170 489.00 | 170 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 489.00 | 666 971.00 | 170 489.00 | 170 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 489.00 | 666 971.00 | 170 489.00 | 170 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 596.00 | 32 596.00 | 100 000.00 | 132 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |