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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 563 704.00 | 152 885.00 | 410 819.00 | 563 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 44 603.00 | 2 235.00 | 46 838.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 634 786.00 | 198 650.00 | 23 436 136.00 | 23 634 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 253 620.00 | 290 987.00 | 11 962 633.00 | 12 253 620.00 |
CF Disponibilités | 1 670 658.00 | | 1 670 658.00 | 1 670 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 924 278.00 | 290 987.00 | 13 633 291.00 | 13 924 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 559 063.00 | 489 636.00 | 37 069 427.00 | 37 559 063.00 |
CU Autres participations | 22 906 682.00 | | 22 906 682.00 | 22 906 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 155 100.00 | 12 155 100.00 | | 12 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 510.00 | 1 215 510.00 | | 1 215 510.00 |
DG Autres réserves | 17 504 893.00 | 17 513 709.00 | | 17 504 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 295.00 | 598 940.00 | | 1 636 295.00 |
DL TOTAL (I) | 36 922 752.00 | 35 894 212.00 | | 36 922 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 11 112.00 | | 10 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 675.00 | 11 112.00 | | 146 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 069 427.00 | 35 905 325.00 | | 37 069 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 583.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 666 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 290 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 765 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 981.00 | 260 134.00 | | 225 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 981.00 | 260 134.00 | | 225 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 799.00 | 402 500.00 | | 210 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 479.00 | 402 500.00 | | 218 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 502.00 | -142 366.00 | | 7 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 191.00 | 1 769 919.00 | | 2 400 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 897.00 | 1 170 979.00 | | 763 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 295.00 | 598 940.00 | | 1 636 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 019 104.00 | | 21 311 686.00 | 13 019 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 799.00 | 23 006 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 696 099.00 | 23 634 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 385 300.00 | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | 10 385 300.00 | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 391 001.00 | | 10 926 386.00 | 12 391 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 066.00 | 41 583.00 | | 157 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 905.00 | 41 583.00 | | 155 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 666 971.00 | 290 987.00 | 666 971.00 | 666 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 971.00 | 290 987.00 | 666 971.00 | 666 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 971.00 | 290 987.00 | 666 971.00 | 666 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 223.00 | 136 223.00 | | 136 223.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 675.00 | 146 675.00 | | 146 675.00 |