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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 166 762.00 | |
AN Terrains | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 563 704.00 | 219 395.00 | 344 309.00 | 563 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 229 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 784 945.00 | 267 394.00 | 23 517 551.00 | 23 784 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | 27 613 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 406 485.00 | |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 786 659.00 | 312 708.00 | 7 473 951.00 | 7 786 659.00 |
CF Disponibilités | 6 883 525.00 | | 6 883 525.00 | 6 883 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 675 675.00 | 312 708.00 | 14 362 967.00 | 14 675 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 460 620.00 | 580 103.00 | 37 880 518.00 | 38 460 620.00 |
CU Autres participations | 23 056 842.00 | | 23 056 842.00 | 23 056 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 155 100.00 | 12 155 100.00 | | 12 155 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 410 954.00 | 4 410 954.00 | | 4 410 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 510.00 | 1 215 510.00 | | 1 215 510.00 |
DG Autres réserves | 17 661 310.00 | 17 925 678.00 | | 17 661 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 121.00 | 1 194 244.00 | | 2 327 121.00 |
DL TOTAL (I) | 37 769 995.00 | 36 901 486.00 | | 37 769 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 237 616.00 | 1 232 982.00 | | 1 237 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 616.00 | 1 232 982.00 | | 1 237 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 994.00 | 99 204.00 | | 251 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 19 527.00 | | 21 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
EA Autres dettes | 6 443 373.00 | 4 610 946.00 | | 6 443 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 523.00 | 19 527.00 | | 110 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 880 518.00 | 36 921 013.00 | | 37 880 518.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -55 277.00 | -66 947.00 | | -55 277.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 942 439.00 | 3 883 551.00 | | 5 942 439.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 196 651.00 | 27 899 061.00 | | 31 196 651.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 196 651.00 | 27 899 061.00 | | 31 196 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 116 801.00 | |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 803 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 402 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | -696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 867.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 710.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 285.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 813 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 500 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 415 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 497.00 | | | 88 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 668.00 | 1 909 504.00 | | 2 823 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 547.00 | 715 260.00 | | 496 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 121.00 | 1 194 244.00 | | 2 327 121.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 225 672.00 | 9 118 941.00 | | 12 225 672.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 12 225 672.00 | 9 118 941.00 | | 12 225 672.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 283 233.00 | 5 235 390.00 | | 6 283 233.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 942 439.00 | 3 883 551.00 | | 5 942 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 784 864.00 | | 81.00 | 23 784 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 156 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 784 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 942.00 | | | 626 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 156 761.00 | | 81.00 | 23 156 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 090.00 | 31 304.00 | | 236 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 929.00 | 31 304.00 | | 234 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 595 285.00 | 312 708.00 | 595 285.00 | 595 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 285.00 | 312 708.00 | 595 285.00 | 595 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 285.00 | 312 708.00 | 595 285.00 | 595 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 497.00 | 88 497.00 | | 88 497.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 491.00 | 5 491.00 | 100 000.00 | 105 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |