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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516.00 | 259.00 | 257.00 | 516.00 |
AH Fonds commercial | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 962.00 | 6 858.00 | 1 105.00 | 7 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 195.00 | 47 626.00 | 8 569.00 | 56 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 831.00 | 54 908.00 | 27 923.00 | 82 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 786.00 | | 95 786.00 | 95 786.00 |
BZ Autres créances | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CF Disponibilités | 245 501.00 | | 245 501.00 | 245 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 395.00 | | 378 395.00 | 378 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 226.00 | 54 908.00 | 406 318.00 | 461 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 855.00 | 261 197.00 | | 286 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 153.00 | 25 658.00 | | 16 153.00 |
DL TOTAL (I) | 314 008.00 | 297 855.00 | | 314 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 637.00 | 9 115.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 50 131.00 | | 25 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 662.00 | 73 333.00 | | 60 662.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 2 808.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 310.00 | 135 386.00 | | 92 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 318.00 | 433 241.00 | | 406 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 310.00 | 135 386.00 | | 92 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 789 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 1 422.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 1 422.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -1 422.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 064.00 | -9 637.00 | | -11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 141.00 | 845 277.00 | | 811 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 988.00 | 819 619.00 | | 794 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 153.00 | 25 658.00 | | 16 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 232.00 | 11 840.00 | | 11 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 997.00 | 2 789.00 | 878.00 | 52 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 259.00 | 878.00 | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 954.00 | 2 529.00 | | 51 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
UX Autres créances clients | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
VP Divers | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 938.00 | 126 938.00 | | 126 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |