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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 385.00 | 176.00 | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 8 167.00 | 434.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 379.00 | 38 253.00 | 5 126.00 | 43 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 094.00 | 48 805.00 | 23 289.00 | 72 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
BZ Autres créances | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 491 408.00 | | 491 408.00 | 491 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 485.00 | | 680 485.00 | 680 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 579.00 | 48 805.00 | 703 774.00 | 752 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 379.00 | 324 763.00 | | 344 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 19 616.00 | | 26 010.00 |
DL TOTAL (I) | 381 388.00 | 355 379.00 | | 381 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 5 341.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 554.00 | 27 229.00 | | 93 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 676.00 | 64 234.00 | | 77 676.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 386.00 | 96 804.00 | | 322 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 774.00 | 452 183.00 | | 703 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 386.00 | 96 804.00 | | 322 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 51 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 853.00 | | 260.00 | 19 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 389.00 | | 1 078.00 | 68 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 757.00 | 3 535.00 | 17 487.00 | 62 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 399.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 3 136.00 | 17 487.00 | 60 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 150 564.00 | 150 564.00 | | 150 564.00 |
VP Divers | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 286.00 | 177 286.00 | | 177 286.00 |